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| 基金资料 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0645 | 101.9520 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 3.5677亿 | |
| 最近资产 | 3.04亿元 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 东方红资产管理 | 招商基金 |
| 基金经理 | 李燕 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 111.82% | 0.00% |
| 基金收益率 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.01% | 0.05% |
| 月收益 | 0.06% | 0.21% |
| 季收益 | 0.20% | 0.61% |
| 年收益 | 1.01% | 2.41% |
| 两年收益 | 2.44% | % |
| 三年收益 | 4.57% | % |
| 今年以来 | 0.66% | 2.00% |
| 2025年收益 | 1.15% | % |
| 2024年收益 | 2.01% | % |
| 2023年收益 | 2.24% | % |
| 成立以来 | 5.98% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 534/666 | 30/588 |
| 月排名 | 618/666 | 37/588 |
| 季排名 | 607/660 | 121/586 |
| 年排名 | 582/624 | 207/557 |
| 两年排名 | 460/506 | |
| 三年排名 | 324/346 | |
| 今年以来 | 611/655 | 192/583 |
| 2025年排名 | 109/664 | |
| 2024年排名 | 359/561 | |
| 2023年排名 | 289/408 |
| 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900) |