导航
| 基金资料 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0678 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2022-06-29 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 5.2667亿 | |
| 最近资产 | 11.86亿元 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 中加基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 魏泰源 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 59.21% | 0.00% |
| 基金收益率 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.02% | 0.07% |
| 月收益 | 0.08% | 0.22% |
| 季收益 | 0.22% | 0.61% |
| 年收益 | 0.98% | 2.41% |
| 两年收益 | 2.33% | % |
| 三年收益 | 4.32% | % |
| 今年以来 | 0.67% | 2.03% |
| 2025年收益 | 1.09% | % |
| 2024年收益 | 1.85% | % |
| 2023年收益 | 2.22% | % |
| 成立以来 | 6.31% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 439/666 | 35/666 |
| 月排名 | 452/666 | 30/666 |
| 季排名 | 590/661 | 116/661 |
| 年排名 | 598/638 | 213/638 |
| 两年排名 | 468/506 | |
| 三年排名 | 326/346 | |
| 今年以来 | 610/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 127/664 | |
| 2024年排名 | 371/561 | |
| 2023年排名 | 291/408 |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900) |