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| 基金资料 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0437 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2021-12-09 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 22.6553亿 | |
| 最近资产 | 23.19亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 浦银安盛基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 刘大巍 廉素君 张蕴文 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 99.94% | 0.00% |
| 基金收益率 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.06% | 0.07% |
| 月收益 | 0.17% | 0.22% |
| 季收益 | 0.55% | 0.61% |
| 年收益 | 2.43% | 2.41% |
| 两年收益 | 4.90% | % |
| 三年收益 | 8.35% | % |
| 今年以来 | 1.96% | 2.03% |
| 2025年收益 | 1.13% | % |
| 2024年收益 | 4.24% | % |
| 2023年收益 | 3.15% | % |
| 成立以来 | 11.62% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 57/666 | 35/666 |
| 月排名 | 80/666 | 30/666 |
| 季排名 | 155/661 | 116/661 |
| 年排名 | 203/638 | 213/638 |
| 两年排名 | 108/506 | |
| 三年排名 | 154/346 | |
| 今年以来 | 224/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 115/664 | |
| 2024年排名 | 247/561 | |
| 2023年排名 | 122/408 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A VS. 科创债指(551900) |