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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-29 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏核心成长混合A | 0.8219 | 4.95% |
| 华夏核心成长混合C | 0.7987 | 4.95% |
| 有色50 | 1.8805 | 3.62% |
| 华夏有色金属ETF联接A | 1.8213 | 3.31% |
| 华夏有色金属ETF联接C | 1.8041 | 3.31% |
| 华夏资源精选混合发起式A | 0.9995 | 2.56% |
| 华夏资源精选混合发起式C | 0.9986 | 2.56% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4729 | 2.45% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.4525 | 2.44% |
| 新能源80 | 1.0738 | 2.40% |