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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.13402份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 14.01% | -0.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 12.40% | -0.74% |
| 000001 | 平安银行 | 7.67% | -1.02% |
| 601398 | 工商银行 | 7.15% | 0.54% |
| 601328 | 交通银行 | 5.03% | 0.73% |
| 600000 | 浦发银行 | 4.64% | 0.14% |
| 600016 | 民生银行 | 4.52% | -0.74% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.36% | -0.27% |
| 601288 | 农业银行 | 3.69% | 1.11% |
| 601229 | 上海银行 | 3.19% | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
