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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.13402份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 14.42% | -0.19% |
| 601166 | 兴业银行 | 9.28% | 0.48% |
| 601398 | 工商银行 | 7.96% | -0.64% |
| 000001 | 平安银行 | 6.79% | -0.17% |
| 601328 | 交通银行 | 5.76% | 0.28% |
| 600016 | 民生银行 | 5.21% | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 5.09% | -0.42% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.37% | -1.10% |
| 601288 | 农业银行 | 4.20% | -0.92% |
| 601229 | 上海银行 | 3.74% | -0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 矿业ETF | 1.9472 | 3.63% |
| 招商能源转型混合C | 0.5823 | 2.75% |
| 招商能源转型混合A | 0.6006 | 2.74% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5735 | 2.61% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5624 | 2.61% |
| 电池ETF | 0.8506 | 2.14% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.8238 | 2.13% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.8097 | 2.13% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.8996 | 2.09% |