导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.09627份 |
| 2015-08-27 | 每份份额分拆0.291413份 |
| 2015-05-25 | 每份份额分拆2.14186份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 3.64% | 0.79% |
| 000725 | 京东方A | 3.05% | 1.66% |
| 002415 | 海康威视 | 2.90% | -0.28% |
| 000858 | 五粮液 | 2.89% | 1.33% |
| 600309 | 万华化学 | 2.86% | -0.08% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.73% | -0.56% |
| 600036 | 招商银行 | 2.65% | 0.24% |
| 600030 | 中信证券 | 2.63% | 0.00% |
| 000002 | 万科A | 2.62% | -0.46% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.62% | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.5640 | 4.70% |
| 创新企业 | 1.2657 | 4.65% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6655 | 4.51% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6625 | 4.50% |
| 富国新兴产业股票A | 1.5390 | 3.99% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6399 | 3.54% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6384 | 3.54% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.1361 | 3.17% |
| 信创指数ETF | 0.8509 | 3.05% |
| 富国天瑞 | 0.6031 | 2.73% |
