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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.09627份 |
| 2015-08-27 | 每份份额分拆0.291413份 |
| 2015-05-25 | 每份份额分拆2.14186份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 3.18% | 10.00% |
| 002415 | 海康威视 | 3.07% | 0.31% |
| 000725 | 京东方A | 3.05% | -0.49% |
| 600030 | 中信证券 | 2.95% | -0.03% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.87% | 0.07% |
| 600309 | 万华化学 | 2.86% | 0.07% |
| 000002 | 万 科Ａ | 2.81% | 0.82% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.79% | -0.14% |
| 600900 | 长江电力 | 2.77% | -1.01% |
| 600036 | 招商银行 | 2.76% | -0.02% |
| 601398 | 工商银行 | 2.75% | -0.13% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.68% | -0.50% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.62% | 0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 港股通汽车ETF富国 | 1.0065 | 2.32% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 1.0002 | 2.22% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 0.9994 | 2.22% |
| 稀土ETF | 1.2465 | 2.22% |
| 军工龙头 | 0.7138 | 1.98% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.9328 | 1.97% |
| 港股通医疗ETF富国 | 1.3975 | 1.85% |