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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.09627份 |
| 2015-08-27 | 每份份额分拆0.291413份 |
| 2015-05-25 | 每份份额分拆2.14186份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 3.18% | 0.07% |
| 002415 | 海康威视 | 3.07% | 0.90% |
| 000725 | 京东方A | 3.05% | 3.36% |
| 600030 | 中信证券 | 2.95% | 0.29% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.87% | 1.11% |
| 600309 | 万华化学 | 2.86% | 0.16% |
| 000002 | 万 科Ａ | 2.81% | 1.74% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.79% | 2.63% |
| 600900 | 长江电力 | 2.77% | 1.35% |
| 600036 | 招商银行 | 2.76% | 1.47% |
| 601398 | 工商银行 | 2.75% | 0.97% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.68% | 2.16% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.62% | -0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |