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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0146元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7280 | 2.86% |
| 国泰成长价值混合A | 0.5923 | 2.85% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4490 | 2.84% |
| 国泰成长价值混合C | 0.5832 | 2.84% |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | 0.4936 | 2.83% |
