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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6601 | 2.14% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6658 | 2.13% |
| 德邦港股通成长精选混合A | 0.6926 | 1.14% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.6865 | 1.13% |
| 德邦周期精选混合发起式A | 1.0046 | 0.95% |
| 德邦周期精选混合发起式C | 0.9951 | 0.95% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7714 | 0.47% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7546 | 0.47% |
| 德邦大消费混合A | 0.9953 | 0.39% |
| 德邦大消费混合C | 0.9856 | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
