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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-07-07 | 每份派现金0.0085元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0095元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0045元 |
| 2024-07-18 | 每份派现金0.0077元 |
| 2024-04-19 | 每份派现金0.0106元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0053元 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0046元 |
| 2022-10-24 | 每份派现金0.0092元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0078元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0153元 |
| 2022-02-07 | 每份派现金0.0235元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 华安成长创新混合C | 2.4316 | 2.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 科创债汇 | 102.2822 | 0.03% |
| 科创债指 | 101.9971 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1410 | 0.02% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0221 | 0.02% |
| 工银3-5年国开债指数A | 1.1281 | 0.02% |