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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-08-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0460元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0490元 |
| 2020-08-10 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-10-12 | 每份派现金0.0378元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 0.9803 | 0.26% |
| 银河景气行业混合A | 1.2249 | 0.24% |
| 银河景气行业混合C | 1.1972 | 0.24% |
| 银河康乐股票A | 2.3120 | 0.17% |
| 银河睿丰定开债券 | 1.0959 | 0.03% |
| 银河天盈中短债A | 1.1924 | 0.02% |
| 银河天盈中短债C | 1.1671 | 0.01% |
| 银河星汇30天持有债券A | 1.0772 | 0.01% |
| 银河星汇30天持有债券C | 1.0708 | 0.01% |
| 银河家盈债券A | 1.1737 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.6570 | 2.92% |
| 英大灵活配置A | 1.0256 | 2.84% |
| 英大灵活配置B | 0.9553 | 2.83% |
| 财通资管消费精选混合A | 2.8853 | 2.31% |
| 财通资管消费精选混合C | 1.3851 | 2.30% |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城久鑫C | 2.1092 | 2.20% |
| 诺安优势行业C | 0.7980 | 1.79% |