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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联上证科创板综合指数增强C | 1.2607 | 1.77% |
| 国联上证科创板综合指数增强A | 1.2634 | 1.76% |
| A50指数ETF | 1.2153 | 1.70% |
| 国联沪深300指数增强A | 1.2312 | 1.68% |
| 国联沪深300指数增强C | 1.2259 | 1.68% |
| 国联稳健增益债券C | 1.0043 | 0.07% |
| 国联稳健增益债券A | 1.0059 | 0.06% |
| 国联利率债A | 1.0071 | 0.05% |
| 国联利率债C | 1.0081 | 0.05% |
| 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0368 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C | 1.0000 | 100.00% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9562 | -0.21% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9472 | -0.21% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.2878 | -0.31% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 2.0229 | -0.57% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2.0404 | -0.57% |
| 民生加银康泰2040三年混合(FOF)A | 0.8043 | -0.73% |
| 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y | 0.8180 | -0.73% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 0.9907 | -0.84% |