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国泰现金管理货币A(020031)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起A 1.0469 4.34%
国泰产业升级混合发起C 1.0469 4.34%
军工ETF 1.3716 2.19%
军工基金 1.4268 1.64%
国泰金马稳健回报混合A 1.3693 1.23%
软件ETF 0.8940 1.19%
矿业ETF 1.9196 1.15%
国泰中证全指软件ETF联接A 0.8983 1.14%
国泰中证全指软件ETF联接C 0.8862 1.13%
房地产LOF 0.6835 1.09%
基金名称 单位净值 日增长率
安信现金A 1.0000 100.00%
安信现金B 1.0000 100.00%
银华日利 100.0581 1.17%
银华日利B 100.0662 0.02%
博时天天B 1.0000 100.00%
工银财富B 1.0000 100.00%
银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%