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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2.0825 | 3.92% |
| 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2.0633 | 3.92% |
| 永赢上证科创板50成份指数A | 1.6064 | 3.77% |
| 永赢上证科创板50成份指数C | 1.6019 | 3.77% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.7865 | 3.58% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7631 | 3.58% |
| 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.1457 | 3.53% |
| 永赢上证科创板综合指数A | 1.5399 | 3.30% |
| 永赢上证科创板综合指数C | 1.5359 | 3.30% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.3403 | 3.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |