导航
| 日期 | 分红 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升医药健康6个月持有期混合 | 0.6826 | 1.54% |
| 惠升惠远回报混合A | 1.1273 | 1.02% |
| 惠升惠远回报混合C | 1.1105 | 1.01% |
| 惠升优势企业一年持有期混合 | 0.7908 | 1.00% |
| 惠升惠泽混合A | 1.3001 | 0.63% |
| 惠升惠泽混合C | 1.2499 | 0.63% |
| 惠升领先优选混合A | 1.4404 | 0.46% |
| 惠升领先优选混合C | 1.4133 | 0.45% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.0621 | 0.26% |
| 惠升和睿兴利债券C | 1.0416 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达纯债C | 1.0220 | 0.10% |
| 平安季季享3个月持有债券A | 1.1375 | 0.09% |
| 平安季季享3个月持有债券C | 1.1239 | 0.09% |
| 招商招瑞纯债D | 1.1944 | 0.08% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1836 | 0.07% |
| 招商金鸿债券A | 1.2174 | 0.07% |
| 招商金鸿债券C | 1.2005 | 0.07% |
| 招商金鸿债券D | 1.2111 | 0.07% |
| 招商招瑞纯债C | 1.1693 | 0.06% |
| 大成惠祥纯债债券A | 1.0121 | 0.06% |