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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0184元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0102元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0099元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数A | 1.3917 | 3.56% |
| 嘉实北证50成份指数C | 1.3813 | 3.56% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.52% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.51% |
| 南方北证50成份指数发起I | 1.3299 | 3.47% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3300 | 3.47% |
| 南方北证50成份指数发起C | 1.3183 | 3.47% |
| 汇添富北证50成份指数A | 1.4207 | 3.42% |
| 汇添富北证50成份指数C | 1.4041 | 3.42% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3577 | 3.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0687 | 0.53% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9753 | 0.52% |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0279 | 0.50% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9926 | 0.45% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9840 | 0.45% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0523 | 0.40% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0559 | 0.39% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0725 | 0.38% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1195 | 0.38% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0731 | 0.37% |