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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中债3-5政金融债指数A | 1.0786 | 0.04% |
| 博时中债3-5政金融债指数C | 1.0778 | 0.04% |
| 博时裕达 | 1.1158 | 0.01% |
| 博时裕发 | 1.0218 | 0.00% |
| 博时健康生活混合C | 0.5929 | -0.67% |
| 博时健康生活混合A | 0.5999 | -0.68% |
| 博时创业板ETF联接A | 1.6389 | -1.08% |
| 恒生医疗 | 0.3868 | 3.15% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.6232 | 3.03% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.6210 | 3.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 1.0214 | 0.19% |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 1.0102 | 0.19% |
| 泰康景泰回报混合A | 1.6586 | 0.16% |
| 华宝安享混合A | 1.1125 | 0.14% |
| 华宝安享混合C | 1.1116 | 0.14% |
| 交银臻选回报混合C | 1.0591 | 0.09% |
| 交银臻选回报混合A | 1.0588 | 0.09% |
| 泰康颐享混合A | 1.3275 | 0.05% |
| 泰康颐享混合C | 1.3028 | 0.05% |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A | 0.9884 | 0.04% |