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| 日期 | 分红 |
| 2021-02-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合A | 1.6362 | 4.70% |
| 东方惠新A | 1.5743 | 4.36% |
| 东方创新科技混合 | 2.6398 | 3.42% |
| 东方创新成长混合A | 1.2219 | 3.38% |
| 东方创新成长混合C | 1.1944 | 3.37% |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 1.3920 | 2.10% |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 1.4143 | 2.09% |
| 东方高端制造混合A | 0.7965 | 2.08% |
| 东方高端制造混合C | 0.7844 | 2.07% |
| 东方汽车产业趋势混合A | 0.9320 | 1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.4078 | 2.68% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3859 | 2.67% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0691 | 2.48% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0403 | 2.48% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7606 | 2.43% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7304 | 2.43% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7412 | 2.42% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1788 | 2.40% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0986 | 2.12% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 1.0954 | 1.70% |