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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-03 | 每份派现金0.0478元 |
| 2020-11-13 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信电子行业股票A | 1.7113 | 2.72% |
| 建信电子行业股票C | 1.6937 | 2.72% |
| 建信裕利 | 2.7535 | 2.08% |
| 科创建信 | 1.3641 | 1.85% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.4796 | 1.79% |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.4566 | 1.78% |
| 建信信息产业股票A | 3.1340 | 1.72% |
| 建信优势LOF | 3.0610 | 1.66% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.3624 | 1.42% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.5947 | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0260 | 0.20% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0238 | 0.20% |
| 博时裕顺纯债债券C | 1.3337 | 0.16% |
| 博时裕顺纯债债券A | 1.3330 | 0.15% |
| 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 1.0535 | 0.13% |
| 博时裕昂纯债债券A | 1.0552 | 0.12% |
| 博时裕昂纯债债券C | 1.0515 | 0.12% |
| 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 1.0493 | 0.12% |
| 创金合信恒睿90天持有期债券A | 1.0256 | 0.09% |
| 创金合信恒睿90天持有期债券C | 1.0236 | 0.09% |