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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-07-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-04 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-05-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-04-02 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 军工龙头 | 0.6997 | 1.90% |
| 航空ETF | 1.1191 | 1.80% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0604 | 1.73% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0595 | 1.73% |
| 煤炭龙头LOF | 1.9400 | 1.73% |
| 央企红利ETF | 1.2070 | 1.02% |
| 军工LOF | 1.2060 | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0068 | 0.05% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数D | 1.0074 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 转债ETF | 13.4533 | 0.05% |