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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0747元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人保鑫瑞中短债债券A | 1.1870 | 0.01% |
| 人保鑫瑞中短债债券C | 1.1629 | 0.01% |
| 人保鑫盛纯债A | 1.0644 | 0.01% |
| 人保利丰纯债A | 1.0448 | 0.01% |
| 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0126 | 0.01% |
| 人保鑫盛纯债C | 1.0429 | 0.00% |
| 人保利丰纯债C | 1.0341 | 0.00% |
| 人保鑫泽纯债A | 1.1249 | -0.01% |
| 人保鑫泽纯债C | 1.1192 | -0.01% |
| 人保双利A | 1.1188 | -0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.17% |