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| 日期 | 分红 |
| 2022-08-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0479元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0494元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0513元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0518元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联 | 0.4029 | 9.16% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 恒指科技 | 0.5370 | 8.35% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.9551 | 5.65% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.9518 | 5.64% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.7018 | 5.19% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6988 | 5.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |