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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.8456 | 3.96% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.9556 | 3.78% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.9465 | 3.77% |
| 黄金ETF基金 | 5.3677 | 2.36% |
| 博时黄金D | 5.4527 | 2.36% |
| 博时黄金I | 5.3536 | 2.36% |
| 博时黄金ETF联接A | 1.8839 | 2.23% |
| 博时黄金ETF联接C | 1.8304 | 2.23% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |