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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-01 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-04-30 | 每份派现金0.1210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 0.8577 | 1.24% |
| 泓德数字经济混合发起式C | 0.8553 | 1.23% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.6920 | 0.79% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.6954 | 0.78% |
| 泓德泓业混合 | 1.3745 | 0.53% |
| 泓德泓信混合 | 1.3405 | 0.38% |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 1.2315 | 0.37% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 1.2125 | 0.36% |
| 泓德量化精选混合 | 1.2690 | 0.32% |
| 泓德慧享混合A | 0.8942 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券A | 1.0874 | 0.64% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券C | 1.0727 | 0.64% |
| 工银可转债债券 | 1.6192 | 0.63% |
| 富国可转换债券E | 1.9320 | 0.52% |
| 富国可转债C | 1.9200 | 0.52% |
| 华夏安康债A | 1.4719 | 0.51% |
| 华夏安康债C | 1.4187 | 0.50% |
| 天弘弘丰债券C | 1.1308 | 0.50% |
| 天弘弘丰债券A | 1.1541 | 0.49% |
| 永赢稳健增强债券A | 0.9762 | 0.48% |