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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-01 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-04-30 | 每份派现金0.1210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德泓业混合 | 1.3317 | 0.89% |
| 泓德医药精选混合发起式C | 1.0383 | 0.83% |
| 泓德医药精选混合发起式A | 1.0411 | 0.82% |
| 泓德泓汇混合 | 3.7299 | 0.48% |
| 泓德产业升级混合A | 1.2448 | 0.44% |
| 泓德产业升级混合C | 1.1997 | 0.44% |
| 泓德卓远混合A | 0.9021 | 0.29% |
| 泓德卓远混合C | 0.8616 | 0.29% |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 1.4436 | 0.19% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 1.4081 | 0.18% |