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| 日期 | 分红 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2017-01-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投白银LOF | 1.6857 | 2.62% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 0.9688 | 2.37% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 0.9681 | 2.37% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.3363 | 2.29% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.3338 | 2.29% |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 0.9513 | 1.58% |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 0.9506 | 1.57% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 1.3317 | 1.41% |
| 国投瑞银策略智选混合C | 1.3184 | 1.41% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 1.1407 | 1.38% |