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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0530元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2149 | 1.34% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 1.1531 | 1.34% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.2659 | 1.22% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.2572 | 1.21% |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 港股通创新药ETF易方达 | 1.1238 | 1.05% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 0.9024 | 1.01% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 0.8990 | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.6570 | 2.92% |
| 英大灵活配置A | 1.0256 | 2.84% |
| 英大灵活配置B | 0.9553 | 2.83% |
| 财通资管消费精选混合A | 2.8853 | 2.31% |
| 财通资管消费精选混合C | 1.3851 | 2.30% |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城久鑫C | 2.1092 | 2.20% |
| 诺安优势行业C | 0.7980 | 1.79% |