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2025年10月06日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码
基金名称
净值
增长率
000487
嘉实3个月理财债券A
1.0121
0.00%
000488
嘉实3个月理财债券E
1.0131
0.00%
003879
嘉实6个月理财债券A
1.0017
0.00%
004356
嘉实6个月理财债券E
1.0128
0.00%