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[导读]:基金经理将火电等“旧能源”赶出持仓池并不容易。券商中国记者注意到,在迎峰度夏的预期下,火电股的持续走强以及基金经理的密集调研,正凸显出新旧能源在基金重仓股中的博弈可能是一个长期的过程,谢治宇、丘栋荣等多位顶流基金经理也在今年一季度强力买入火电股。华商基金陈凯也认为,考虑到我国持续出台政策促进长协煤履约,进口煤管控边际改善,叠加俄乌冲突对全球能源市场的影响逐渐减小,进口煤或再度具备价格优势。同时,从年度长协交易及月度交易数据维度观察,电价持续保持较高位置运行,伴随经济持续复苏,夏季火电消费增速或将明显加快。
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券商中国记者注意到,在迎峰度夏的预期下,火电股的持续走强以及基金经理的密集调研,正凸显出新旧能源在基金重仓股中的博弈可能是一个长期的过程,谢治宇、丘栋荣等多位顶流基金经理也在今年一季度强力买入火电股。
基金密集调研“旧能源”
夏季用电高峰期将至的背景下,代表“旧能源”的火电股又重新收获基金经理的宠爱,以浙能电力为代表的一批火电股,在基金的拥抱下大幅跑赢近期的市场,而在迎峰度夏的预期下,火电股板块更是频频迎接基金的扎堆调研。
另一火电股——皖能电力也发布公告披露基金公司的调研,包括易方达基金、鹏华基金、富国基金等多个公募参与。皖能电力近日接受机构调研时表示,公司业绩主要看煤价,今年还有新疆两台机组投产,会有极大的业绩贡献。
内蒙华电日前披露的信息显示,包括嘉实基金、华安基金在内的多家公募调研该股,公司在基金调研中强调“结合区内的整体经济形势和近期发布的气象预报分析判断,区内在年中尤其是迎峰度夏期间,电力需求将呈快速增长态势,且在此期间属风力发电的低谷期,因此主力电源仍为火电,预计区内电煤供需在迎峰度夏期间仍会处于偏紧状态,将有结构性和季节性供不应求的情况出现”。 ... 网页链接