再破3000点，如何应对？有百亿新基金不惧调整已开始建仓

去年因布局AI而表现突出的百亿元级私募东方港湾，近期却遭遇净值大回调。最新披露的数据显示，知名私募但斌旗下的东方港湾投资，上周有多只私募产品出现较大的净值回撤，部分产品单周净值跌幅达到10%、11%在具体投资方向上，但斌表示，目前主要聚焦于AI的基础设施层，聚焦全世界最赚钱的公司，比如英伟达、亚马逊、谷歌、微软、苹果等。因为AI的发展需要巨大的资金投入，在这一点上这些公司更有实力。(2024-04-26 00:08:00)

近日，百亿私募东方港湾旗下产品净值出现巨幅波动，引发市场关注。私募排排网数据显示，但斌掌舵的东方港湾旗下多只产品上周回撤幅度超10%。有行业分析师表示，资金做出如此选择，或意味着美股当前的性价比不如港股和A股。经历了一轮大涨后，重仓美股的投资策略今年也迎来考验。(2024-04-26 07:08:00)

美东时间周五，美股三大指数集体收涨，截止收盘，道指涨0.40%，纳指涨2.03%，标普500指数涨1.02%。大型科技股表现分化，谷歌大涨超10%，创历史新高。总部位于澳大利亚的必和必拓周四表示，提议以311亿英镑的价格收购竞争对手英美资源集团 (Anglo American)，根据分析师的计算，英美资源集团的估值约为390亿美元。同时英国矿业公司英美资源集团也证实，已收到必和必拓主动提出的全股并购提案。(2024-04-27 03:30:00)

A股、港股集体反攻！4月26日市场强势上行，上证指数临近3100点整数关口，创成长、金融、地产涨幅均超3%。广发证券投资顾问吴家祥分析称，行情有望进一步向纵深发展，建议加配优质权益资产。投资上结合年报季报业绩继续聚焦高ROE、高自由现金流的绩优龙头，行业上关注景气回升与具备中长期增量资金的红利资产(2024-04-27 00:03:00)

4月26日，北向资金净买入224.49亿元，为2014年互联互通机制开通以来最大单日净买入额今年以来，北向资金合计净买入719.68亿元，远超2023年全年净买入额从“看多中国市场”到“做多中国资产”，外资正持续流入A股市场。4月26日，北向资金大举加仓A股，开盘后仅半个小时，其净买入额便超过45亿元。联博基金资深市场策略师黄森玮表示，4月海外股市震荡起因于对美国通胀及美元利率可能居高不下的担忧，而中东地区地缘政治因素扰动进一步加剧这一担忧。(2024-04-27 04:36:00)

证监会4月26日消息，为深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，近日证监会党委书记、主席吴清带队在北京、杭州、上海等地，围绕落实资本市场“1+N”政策体系、进一步全面深化改革、更好服务新质生产力发展等主题，开展调研督导。吴清强调，证监会系统要进一步落实“三个过硬”的要求，切实加强自身建设，突出抓好政治建设、业务建设和队伍建设，坚决整治政商“旋转门”、“逃逸式辞职”等问题，深入推进全面从严治党和反腐败斗争，打造忠诚干净担当的监管铁军，为资本市场高质量发展提供坚强保障。(2024-04-27 07:49:00)

港股近期持续上涨，特别是最近一周涨势凌厉，成为其间全球股票市场的最“靓仔”。资金也在布局或回流港股市场，其中包括部分外资，而南下港股通资金在3月和4月明显加大净买入力度，3月以来不到两个月的时间里，南下港股通资金累计净买入港股超过1600亿港元，远超此前的净买入规模。颜招骏认为，港股再杀估值的空间不大，当前估值已处于历史底部，只是估值扩张的条件需要盈利预期改善及美国10年期国债收益率不再上升的配合。目前已看到盈利下修压力放缓，有些板块的盈利甚至在上修，这些公司的估值有条件出现较大修复空间，例如互联网、能源等。(2024-04-27 04:21:00)

Wind资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头部产品规模增超百亿元，还有17只规模同比增超10亿元。宽基ETF规模显著增长的重要原因之一是中央汇金公司“大手笔”增持。展望二季度，华泰柏瑞基金经理柳军在华泰柏瑞沪深300ETF一季报中表示，中期来看，国内经济修复进程、改革加码方向及力度、海外美债利率趋势拐点、并同步配合着积极财政政策的前置，或将对A股市场表现及预期带来正向影响。(2024-04-27 00:23:00)

近期，不仅A股基金经理开始超配港股，QDII基金也将更多仓位从美股移回港股。在公募加仓、政策利好和超跌等多重吸引力的推动下，4月24日，香港恒生指数创近4个月以来的收盘新高，超1000只基金抱团的腾讯控股3个交易日累计大涨13%，这1000多只基金中约有半数为A股主题基金产品。南方香港优选基金经理熊潇雅认为，前期大跌进一步凸显了港股的价值，资金开始布局基本面稳健且分红回购意愿较强的公司。(2024-04-25 02:43:00)

事件：2024年4月23日，国家组织药品联合采购办公室发布公告，公示胰岛素专项接续采购拟中选结果。本批集采预计于5月开始在全国落地实施，与上一轮胰岛素集采平稳有序衔接。集采力度温和，企业间价差缩小。新价格体系初步确定，利好国产胰岛素龙头。随着企业间价差显著缩小，甘李药业的6款产品在中选的同时全线提价，核心产品甘精胰岛素中选价格为65.30元/支，在提价34.1%的同时中选A组，门冬预混、门冬餐时、二代预混三款产品在中选A组的同时分别提价5.5%、29.6%、44.8%，预计将带来业绩的显著增厚(2024-04-25 08:21:00)

港股近期持续上涨，特别是最近一周涨势凌厉，成为其间全球股票市场的最“靓仔”。资金也在布局或回流港股市场，其中包括部分外资，而南下港股通资金在3月和4月明显加大净买入力度，3月以来不到两个月的时间里，南下港股通资金累计净买入港股超过1600亿港元，远超此前的净买入规模。颜招骏认为，港股再杀估值的空间不大，当前估值已处于历史底部，只是估值扩张的条件需要盈利预期改善及美国10年期国债收益率不再上升的配合。目前已看到盈利下修压力放缓，有些板块的盈利甚至在上修，这些公司的估值有条件出现较大修复空间，例如互联网、能源等。(2024-04-27 04:21:00)

今年以来，债券基金仍是投资者重点关注的投资标的之一，份额和规模均有所增长。债券基金也给投资者带来了较好的回报，截至4月25日，年内九成以上产品斩获正收益。“建议投资者在自身风险承受范围内选择合适的产品，避免过度追求收益而忽视风险，同时，可以进行多元化的配置。此外，需注意产品期限以及是否为封闭产品，避免流动性风险。(2024-04-26 00:09:00)

“过去两到三年，市场的资金属性发生了较大变化，市场波动和短期博弈加强，估值体系也发生了非常大的变化，大家在投资中需要重新适应，重新建立投资框架和体系。“所以我们后续需要重点关注两个方向：一是AI基础设施建设算力的国产化，二是AI发展起来后一些细分行业的应用场景。”赵诣总结。(2024-04-27 09:25:00)

Wind资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头部产品规模增超百亿元，还有17只规模同比增超10亿元。宽基ETF规模显著增长的重要原因之一是中央汇金公司“大手笔”增持。展望二季度，华泰柏瑞基金经理柳军在华泰柏瑞沪深300ETF一季报中表示，中期来看，国内经济修复进程、改革加码方向及力度、海外美债利率趋势拐点、并同步配合着积极财政政策的前置，或将对A股市场表现及预期带来正向影响。(2024-04-27 00:23:00)