医药板块及时“送温暖” 基金经理能否打翻身仗？

基金经理一年一度的“年末加油行情”已变成“躺平”。券商中国记者注意到，从最后一个月内公募发布的上市基金交易公告书披露的细节发现，基金公司普遍对做多年末行情保持“克制”，月内披露上市交易书的十余只新基金在A股的平均仓位低于15%，但在港股市场的布局上，基金经理股票仓位投入果断，部分基金产品在年末调仓后的含港成分快速提升。平安医疗健康混合基金经理周思聪也认为，为了快速上市，抢占市场，一代创新药往往普遍具有效果低、不良反应较大等问题，随着对药物要求的提高，药品销售竞争的重点从快变成好，这给改良型新药留出了提升和改进空间。国外一代产品一家独大成为旧事，中国创新药企业在二代改良新药领域不断耕耘并开花结果，效果更好、不良反应更低的中国二代改良型新药开始成为国际主流治疗方案，重点看好包括化药、生物药、仿制药、中药创新药、CXO、原料药等广义上的创新制药行业性机会，以及创新医疗器械和设备挖掘个股性机会。(2023-12-18 07:24:00)

今日5只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看，富国深证50ETF股票仓位为10.56%，华安中证全指软件开发ETF股票仓位为4.76%，华夏中证全指医疗器械ETF股票仓位为19.73%，天弘中证红利低波动100ETF股票仓位为9.96%，易方达深证50ETF股票仓位为13.48%。从持有人结构看，机构投资者持有份额平均占比为18.18%，机构投资者持有份额占比居前的有国证2000ETF基金、嘉实中证100ETF、华安中证全指软件开发ETF，机构投资者持有比例分别为54.02%、41.73%、30.69%，机构投资者持有比例较低的有易方达深证50ETF、广发中证港股通非银ETF、易方达上证科创板100ETF，机构投资者持有比例分别为5.81%、6.85%、7.87%。(2023-12-06 09:47:00)

临近年末，尽管A股指数持续震荡，外资仍在积极挖掘A股市场的结构性机会。据统计，近一个月来，半导体、医疗器械和酿酒行业均获得北向资金大幅净流入，其中海光信息、联影医疗等个股获得北向资金大手笔增持“科技行业也是值得关注的领域。我们需要关注AI的商业化进程，以及由此涌现出的优秀公司。(2023-12-02 07:27:00)

本周股指集体反弹，沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流入约112亿元。行业主题上看，地产、医药、通信相关ETF被资金看好，而券商、半导体相关ETF被资金抛售。发行方面，目前有3只ETF披露在5月发行，跟踪标的为沪深300、石油天然气和中证油气资源。(2024-04-27 13:11:00)

随着上市公司陆续披露一季报，多家百亿私募产品的重仓持股情况逐步浮出水面。私募排排网不完全统计数据显示，截至4月26日，目前一共有32家百亿私募旗下产品出现在143家上市公司2024年一季报披露的前十大流通股东名单中，合计持股市值为550.62亿元。宁泉资产旗下私募产品出现在山东路桥、利亚德、洲明科技、浙江医药等上市公司前十大流通股东名单中。睿郡资产主要持有乐鑫科技、公牛集团、元力股份等。(2024-04-27 13:07:00)

随着上市公司陆续披露一季报，多家百亿元级私募机构的最新调仓情况曝光。从百亿元级私募机构的加仓情况来看，电子、基础化工等行业更受青睐。不过，从目前披露的信息来看，私募机构“按兵不动”的情况更为常见。例如，迎水投资旗下产品现身智飞生物、苏交科、亿帆医药、信质集团、华民股份等5家上市公司的前十大流通股股东名单，迎水投资对这几家公司的持股均未发生变化。(2024-04-25 00:22:00)

中信证券研报指出，全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上，减少国内每月锰矿进口量约30万吨，2024年锰矿供应存在严重短缺风险。锰在电池材料中的应用呈现加速趋势，锰矿价格大幅上涨有望带动板块关注度提升，建议关注国内具有锰矿资源和锰材料生产布局的公司。全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上，减少国内每月锰矿进口量约30万吨，2024年锰矿供应存在严重短缺风险。锰在电池材料中的应用呈现加速趋势，锰矿价格大幅上涨有望带动板块关注度提升，建议关注国内具有锰矿资源和锰材料生产布局的公司。(2024-04-29 08:00:00)

近日，金价在一路“狂飙”后出现震荡回调。近一周内伦敦现货黄金曾单日下跌2.72%，报2326.810美元每盎司，创下自2022年6月份以来的最大盘中跌幅。从分项表现看，王祥分析认为，二季度有色矿业板块仍可能在更多市场资金的加持下持续收获超额表现，贵金属领域或仍可值得期待。(2024-04-29 10:40:00)

海通证券研报指出，①24Q1白马股持仓变化不大，主因年初基本面和资金面仍处在修复中。②白马内部持仓结构调整受基本面和预期影响，出海相关行业加仓，医药/电子减仓。除此之外，还可以关注硬科技制造及医药。24年政府工作报告强调要发展新质生产力，为未来产业发展指明方向。具体可关注两个方面：一是硬科技制造。(2024-04-28 09:08:00)

嘉宾介绍：张荫先，平安基金基金经理随着海外厂商技术迭代不断，人形机器人再度成为市场热点。行业未来的前景如何？市场空间将超越智能手机和电动车？张荫先：我刚才回顾了过去几波行情。本轮行情确实预期也比较足，现在时间也是差不多一个月了，涨幅也大概在40%左右，很多股票现在有回撤的概率，是大家可以再逐步观察买入的(2024-04-02 00:07:00)

A股新能源上市公司董秘转行基金经理后，所管新能源赛道基金清盘了。证券时报记者获悉，海兴电力前董秘跳槽公募后的首只基金——华宝绿色主题基金合同已经终止，该产品的最后运作日为2024年4月8日。根据基金公司披露的信息显示，截至2023年末全市场共有38只基金将海兴电力纳入十大重仓股行列，持仓该股的公募来自华夏基金、大成基金、诺安基金、海富通基金等，但未出现前董秘、现任基金经理陈龙任职的华宝基金旗下产品。(2024-04-02 10:54:00)

基金经理对该产品操作上的漂移，很可能是为了保规模。该消费主题基金在2022年6月末规模达到历史顶峰，彼时规模超过91亿元，但随着消费板块逐渐低迷，该消费主题基金自2022年6月以来至今已出现高达50亿元的规模流失，这个规模的下滑无疑会带来基金管理费的损失(2024-04-01 06:10:00)

近日，金价在一路“狂飙”后出现震荡回调。近一周内伦敦现货黄金曾单日下跌2.72%，报2326.810美元每盎司，创下自2022年6月份以来的最大盘中跌幅。从分项表现看，王祥分析认为，二季度有色矿业板块仍可能在更多市场资金的加持下持续收获超额表现，贵金属领域或仍可值得期待。(2024-04-29 10:40:00)

近日，中国证监会发布5项资本市场对港合作措施，激发港股做多热情。上周，港股一路狂飙，恒生指数上涨近9%，恒生科技指数上涨近14%。三是美国通胀及失业率数据，其可能影响美联储降息的时间表，进而影响新兴市场标的的资金面。(2024-04-29 07:03:00)

至暗与曙光同时出现的4月，或将成为公募基金南下的历史性难忘时刻。在港股大盘股变中盘股，中盘股跌成微盘股，成长股跌成价值股甚至市值远低于在手现金后，4月上旬经历港股至暗时刻的公募基金经理们突然“信仰放量”并开启“抢购模式”。此外，黄亮亦强调这一港股信仰坚定的逻辑，即当成长股跌成价值股时，这本身即是一种见底的逻辑，他认为，目前港股市场的很多成长股开始具备很高的价值属性，尤其是成长性更好、更加轻资产，新型“价值股”的吸引力会逐步提升。另外，过去3年的外资流出是港股市场下跌的一个主要的资金面影响因素，但是充足的回购有望抵消外资流出的影响，成为港股反转的重要胜负手之一。(2024-04-29 00:07:00)