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[导读]:随着今日银华基金一季报陆续披露,明星基金经理李晓星的最新持仓也得以浮出水面。截至3月底,李晓星管理的10只基金总规模为482.74亿元,较去年底的546.38亿元下降逾60亿元。他倾向于用基本面更有保障的银行,以及拥有市占率提升逻辑、估值业绩匹配良好的消费建材和家电里具有显著竞争力的龙头公司,来替代房地产的配置。
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随着今日银华基金一季报陆续披露,明星基金经理李晓星的最新持仓也得以浮出水面。
截至3月底,李晓星管理的10只基金总规模为482.74亿元,较去年底的546.38亿元下降逾60亿元。在报告中,李晓星如同往常一样“文思如泉涌”。在近6000字投资策略和运作分析中,他诚恳地解答了一系列持有人关注的问题。
虽然市场经历了一番剧烈调整,但总体上,李晓星对于权益市场非常看好,并认为后面经济的增长会强于市场的悲观预期,这是他与市场一些悲观观点的显著不同。
李晓星判断,从短期、中期、中长期和长期四个维度来看,有四件事情已经进入到了结束的阶段。超额收益来自于变化,有结束就有开始,他的整体投资会聚焦那些受益的方向和行业。“一是从短期维度来看,开年以来的估值收缩已经进入到结束阶段;二是中期维度来看,疫情的影响在1-2年内将结束;三是从中长期维度来看,俄乌战争使持续多年的全球化进程走向结束,逆全球化走向开;四是从更长的维度来看,美元作为公认的储备货币和硬通货,将逐渐走向终结。” ... 网页链接