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[导读]:回顾:2021年4月以来,我们看多市场,布局“百周年”行情,板块配置上强调科创长牛,科创板行情。此后近半年,创业板指、科创板等新兴成长方向持续领涨。——投资策略:拥抱长期、拥抱大方向,以长打短。继续逢低布局以“专精特新”与科创“小巨人”为代表的优质成长核心主线。
回顾:2021年4月以来,我们看多市场,布局“百周年”行情,板块配置上强调科创长牛,科创板行情。此后近半年,创业板指、科创板等新兴成长方向持续领涨。7月中旬开始,我们前瞻提示“夏日避暑”、“科创进入颠簸布局期”,之后市场如期震荡、分化、扩散。8月以来,我们反复强调“不存在系统性风险”、“市场将进入百花齐放”,当前百花齐放如期演绎。
展望:“夏日避暑”、“颠簸期”后,百花齐放如期演绎。A股行情加速,风险偏好持续提升。对于交易型选手,建议抓住预期差、灵活把握结构热点。对于配置型选手,建议继续立足长期,围绕科创大方向及其拉动下的新需求积极布局。
——“夏日避暑”、“颠簸期”后,百花齐放如期演绎。二季度,市场持续聚焦在新能源、半导体、军工、科创等高景气赛道,带来相关板块趋势性的上涨和资金的集中流入,其交易拥挤度也在7月一度达到历史最高位。因此,我们提出“夏日避暑防过热”,并判断资金将逐步从这些板块扩散、外溢。而在7、8月市场大幅波动、投资者担忧情绪 ... 网页链接