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[导读]:每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。天风证券:基本面持续强劲次高端白酒好戏刚刚拉开大幕对于次高端板块,我们认为基本面持续强劲,次高端好戏刚刚拉开大幕。白酒板块淡季不淡,高端茅台引领,二三线弹性延续。近期白酒板块持续上行,一方面受益于流动性重回宽松因素,另一方面板块自身亦有催化,主要是:(1)高端酒方面,本周仁怀十四五发展规划超预期,提出倾力支持茅台集团及其子公司技改扩能,推动“两个10万吨”目标早日实现,我们认为,此次规划首次明确茅台未来技改扩产预期,此前茅台规划极限产能5.6万吨,目前基酒已达生产上限,本次在地方政府的明确支持下,未来技改扩产的落地性有望加快实现,为茅台中长期发展打开空间
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光大证券:电解铝纳入碳市场渐行渐近 水电铝、再生铝、高端阳极有望受益
对于次高端板块,我们认为基本面持续强劲,次高端好戏刚刚拉开大幕。一是从价格带来看,茅五泸等高端酒价格带上升至千元以上,拉动次高端主流价位带提升至300-500 元,同时产生了 600-800 元价位带空白区间,次高端大有可为;二是从需求端来看,我国中产阶级扩容潜力大,次高端和区域龙头名酒的消费趋势将不断提升;三是从竞争格局来看,目前次高端战争进入白热化阶段,存量竞争时期,酒企渠道和营销突破成关键。
国金证券:白酒、啤酒为重点布局板块 重视确定性+估值性价比龙头
当前大部分企业估值或都回到历史相对较高水平,估值若持续提升将透支未来业绩,建议降低短期预期收益率。当前市场的风险在于,预期与企业估值及基本面的背离;机会在于,若出现短期数据低预期,股价明显调整,而企业底层逻辑不变的投资机会。防范风险和寻找机会的核心落脚点均在于寻找优秀的企业。若企业持续优秀,阶段性的高估值将在较长的持有期平摊,短期数据低预期调整机会亦是较好布局时点。 ... 网页链接