前海开源：建议长期关注水利基建高端装备制造

中共中央政治局4月30日召开会议，会议分析研究当前经济形势和经济工作。“开局良好、回升向好是当前经济运行的基本特征和趋势”，会议在对经济形势进行科学分析后要求“坚持乘势而上，避免前紧后松”，并对下一步工作作出了具体部署，有一些重要提法值得关注罗志恒分析，一揽子化债以来，化债工作取得明显成果，债务风险总体缓释，债务无序扩张的势头得到遏制，但部分地方也出现了收缩效应，要进一步统筹化债与发展，统筹防风险与谋发展。(2024-05-01 07:20:00)

至暗与曙光同时出现的4月，或将成为公募基金南下的历史性难忘时刻。在港股大盘股变中盘股，中盘股跌成微盘股，成长股跌成价值股甚至市值远低于在手现金后，4月上旬经历港股至暗时刻的公募基金经理们突然“信仰放量”并开启“抢购模式”。此外，黄亮亦强调这一港股信仰坚定的逻辑，即当成长股跌成价值股时，这本身即是一种见底的逻辑，他认为，目前港股市场的很多成长股开始具备很高的价值属性，尤其是成长性更好、更加轻资产，新型“价值股”的吸引力会逐步提升。另外，过去3年的外资流出是港股市场下跌的一个主要的资金面影响因素，但是充足的回购有望抵消外资流出的影响，成为港股反转的重要胜负手之一。(2024-04-29 00:07:00)

手握重金的基金经理，究竟把钱投向哪个赛道？随着2024年基金一季报披露完毕，公募基金前十大重仓股揭晓，贵州茅台依然稳坐第一大重仓股“宝座”，宁德时代则位列第二名。长城基金高级宏观策略研究员汪立表示，高分红仍具持续性，关注上市公司盈利修复主线。市场风格方面，大盘股韧性更强，价值略优于成长，且红利策略的行情并未结束。(2024-04-23 21:16:00)

公募一季报进入密集披露期，中央汇金投资有限责任公司一季度增持“路线图”亦随之曝光。4月22日，华泰柏瑞基金发布华泰柏瑞沪深300ETF的2024年一季报。“在新‘国九条’等政策指引下，监管部门或会出台更多利好政策，如降低交易成本、简化发行流程、完善信息披露等，以促进ETF市场健康、有序发展。” 余丰慧如是说道。(2024-04-22 20:43:00)

三季度公募行业掀起自购潮，近期披露的基金三季报显现出公募机构自购的具体路径。多家头部基金公司逆市抄底，大举自购权益基金。对于数字经济，杨瑨预计，大语言模型带来的新一轮科技浪潮仍在快速演进，虽然其速度并非如此前市场预期般对各行业的改造摧枯拉朽，但迭代潜力仍然巨大，所带来的改变需要通过数年时间逐渐在各个场景中落地，而资本市场的表现相对产业发展更为超前。(2023-11-02 06:22:00)

阶段性的底部正在形成，做好防守反击的准备。本周公布的Q3经济数据超预期，但市场对此反应平淡，上证指数调整并跌破重要心理关口。投资主题和个股推荐：高端装备/新材料/华为产业链/数字能源。1）高端装备：布局关键整机和零部件国产化，推荐半导体/能源装备；2）新材料：关键基础材料先行引领新兴产业发展，看好具备产业化基础的半导体抛光液/特种气体(2023-10-23 08:11:00)

作为电子电路的沟通桥梁，连接器是构成整个电子装备必备的基础电子元器件。国联证券孙树明7月16日研报中指出，连接器是新能源汽车中不可缺少的部件，相较于传统汽车单车连接器数量约为500个，价值约2000元；而新能源汽车单车连接器数量在800至1000个，价值约5000元，远高于传统汽车的平均水平，这意味着新能源汽车对连接器产品需求量及质量要求都将大幅提升。瑞可达是同时具备光、电、微波、流体、数据连接器产品研发和生产能力的企业之一；得润电子自主研发的高速连接器产品属于高端精密类产品，主要应用于电脑、服务器、数据中心、汽车等领域。(2023-10-03 15:22:00)

9月26日晚间，永赢先进制造智选、高端装备智选基金经理张璐在中国证券报“中证点金汇”直播间表示，卫星互联网产业链主要包括卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营服务四大环节。张璐介绍，国内在地面设备和卫星运营服务方面已经比较成熟，但是卫星制造、卫星发射等环节还有较大的降本空间。张璐介绍，国内在地面设备和卫星运营服务方面已经比较成熟，但是卫星制造、卫星发射等环节还有较大的降本空间。(2023-09-26 21:56:00)