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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 民生内需 | 1.5860 | 0.06% |
| 2024-04-29 | 民生内需 | 1.5850 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0497 | 1.04% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 1.0312 | 1.04% |
| 民生加银量化中国混合A | 1.2600 | 0.88% |
| 民生加银龙头优选股票 | 0.9809 | 0.61% |
| 民生景气A | 3.2090 | 0.60% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5814 | 0.59% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5881 | 0.58% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.1313 | 0.45% |
| 民生加银恒源债券 | 1.0275 | 0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |
