近一年西部汇逸债券C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得汇逸债券C675123净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.0868 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.0866 |
0.01% |
| 2024-05-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.0865 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.0862 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
西部利得汇逸债券C |
1.0851 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.0840 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.0838 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.0851 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.0845 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.0850 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.0851 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.0852 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.0872 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.0875 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.0870 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.0856 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.0864 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.0846 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.0847 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.0836 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.0834 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.0829 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.0836 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
西部利得汇逸债券C |
1.0831 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
西部利得汇逸债券C |
1.0831 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.0836 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.0829 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.0827 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.0833 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.0842 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.0845 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
西部利得汇逸债券C |
1.0847 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.0845 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.0844 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.0842 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.0837 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.0837 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.0844 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.0870 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.0877 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.0880 |
-0.16% |
| 2024-03-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.0897 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
西部利得汇逸债券C |
1.0888 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
西部利得汇逸债券C |
1.0892 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
西部利得汇逸债券C |
1.0880 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
西部利得汇逸债券C |
1.0875 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.0888 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.0877 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.0912 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.0887 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.0871 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.0868 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
西部利得汇逸债券C |
1.0847 |
-0.05% |
| 2024-02-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.0852 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.0827 |
0.45% |
| 2024-02-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.0778 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.0752 |
0.17% |
| 2024-02-06 |
西部利得汇逸债券C |
1.0734 |
0.33% |
| 2024-02-05 |
西部利得汇逸债券C |
1.0699 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
西部利得汇逸债券C |
1.0716 |
0.07% |
| 2024-02-01 |
西部利得汇逸债券C |
1.0709 |
0.36% |
| 2024-01-31 |
西部利得汇逸债券C |
1.0671 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.0678 |
-0.14% |
| 2024-01-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.0693 |
-0.44% |
| 2024-01-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.0740 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.0741 |
0.21% |
| 2024-01-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.0718 |
-0.04% |
| 2024-01-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.0722 |
0.12% |
| 2024-01-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.0709 |
-0.50% |
| 2024-01-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.0763 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.0772 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.0768 |
-0.21% |
| 2024-01-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.0791 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.0778 |
-0.19% |
| 2024-01-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.0798 |
0.03% |
| 2024-01-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.0795 |
0.31% |
| 2024-01-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.0762 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.0770 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.0763 |
-0.18% |
| 2024-01-05 |
西部利得汇逸债券C |
1.0782 |
-0.17% |
| 2024-01-04 |
西部利得汇逸债券C |
1.0800 |
-0.08% |
| 2024-01-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.0809 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
西部利得汇逸债券C |
1.0813 |
0.03% |
| 2023-12-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.0810 |
0.14% |
| 2023-12-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.0795 |
-0.06% |
| 2023-12-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.0801 |
0.33% |
| 2023-12-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.0765 |
-0.01% |
| 2023-12-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.0766 |
-0.06% |
| 2023-12-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.0772 |
-0.15% |
| 2023-12-21 |
西部利得汇逸债券C |
1.0788 |
0.06% |
| 2023-12-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.1241 |
-0.16% |
| 2023-12-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.1259 |
0.03% |
| 2023-12-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.1256 |
-0.04% |
| 2023-12-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.1260 |
0.02% |
| 2023-12-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.1258 |
-0.06% |
| 2023-12-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.1265 |
-0.27% |
| 2023-12-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.1295 |
-0.05% |
| 2023-12-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.1301 |
0.27% |
| 2023-12-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.1271 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.1268 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
西部利得汇逸债券C |
1.1268 |
0.27% |
| 2023-12-05 |
西部利得汇逸债券C |
1.1238 |
-0.23% |
| 2023-12-04 |
西部利得汇逸债券C |
1.1264 |
0.16% |
| 2023-12-01 |
西部利得汇逸债券C |
1.1246 |
-0.04% |
| 2023-11-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.1250 |
0.07% |
| 2023-11-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.1242 |
-0.05% |
| 2023-11-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.1248 |
-0.06% |
| 2023-11-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.1255 |
0.12% |
| 2023-11-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1242 |
-0.14% |
| 2023-11-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.1258 |
0.01% |
| 2023-11-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.1257 |
-0.06% |
| 2023-11-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.1276 |
0.06% |
| 2023-11-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1269 |
0.14% |
| 2023-11-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.1253 |
-0.15% |
| 2023-11-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.1270 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.1265 |
0.07% |
| 2023-11-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.1257 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1257 |
-0.02% |
| 2023-11-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.1259 |
-0.03% |
| 2023-11-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.1262 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.1269 |
0.04% |
| 2023-11-06 |
西部利得汇逸债券C |
1.1265 |
0.08% |
| 2023-11-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.1256 |
0.15% |
| 2023-11-02 |
西部利得汇逸债券C |
1.1239 |
-0.03% |
| 2023-11-01 |
西部利得汇逸债券C |
1.1242 |
0.08% |
| 2023-10-31 |
西部利得汇逸债券C |
1.1233 |
-0.11% |
| 2023-10-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.1245 |
0.22% |
| 2023-10-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.1220 |
0.14% |
| 2023-10-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.1204 |
0.04% |
| 2023-10-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.1200 |
0.04% |
| 2023-10-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1196 |
0.14% |
| 2023-10-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.1180 |
-0.03% |
| 2023-10-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.1183 |
-0.13% |
| 2023-10-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.1197 |
-0.20% |
| 2023-10-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.1219 |
-0.20% |
| 2023-10-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1241 |
0.03% |
| 2023-10-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.1238 |
-0.06% |
| 2023-10-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.1245 |
-0.07% |
| 2023-10-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.1253 |
0.03% |
| 2023-10-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.1250 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1257 |
-0.09% |
| 2023-10-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.1267 |
0.16% |
| 2023-09-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.1249 |
0.04% |
| 2023-09-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.1245 |
-0.04% |
| 2023-09-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.1249 |
0.04% |
| 2023-09-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.1245 |
-0.01% |
| 2023-09-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.1776 |
0.31% |
| 2023-09-21 |
西部利得汇逸债券C |
1.1740 |
-0.06% |
| 2023-09-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.1747 |
-0.03% |
| 2023-09-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.1750 |
0.02% |
| 2023-09-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.1748 |
0.09% |
| 2023-09-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.1737 |
-0.07% |
| 2023-09-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.1745 |
-0.07% |
| 2023-09-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.1753 |
-0.14% |
| 2023-09-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.1769 |
0.02% |
| 2023-09-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.1767 |
0.26% |
| 2023-09-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.1737 |
-0.12% |
| 2023-09-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.1751 |
-0.29% |
| 2023-09-06 |
西部利得汇逸债券C |
1.1785 |
-0.03% |
| 2023-09-05 |
西部利得汇逸债券C |
1.1789 |
-0.14% |
| 2023-09-04 |
西部利得汇逸债券C |
1.1805 |
0.03% |
| 2023-09-01 |
西部利得汇逸债券C |
1.1801 |
-0.13% |
| 2023-08-31 |
西部利得汇逸债券C |
1.1816 |
-0.08% |
| 2023-08-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.1826 |
0.08% |
| 2023-08-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.1816 |
0.29% |
| 2023-08-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.1782 |
0.05% |
| 2023-08-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.1776 |
-0.36% |
| 2023-08-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1819 |
0.16% |
| 2023-08-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.1800 |
-0.26% |
| 2023-08-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.1831 |
0.27% |
| 2023-08-21 |
西部利得汇逸债券C |
1.1799 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.1799 |
-0.30% |
| 2023-08-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1834 |
0.10% |
| 2023-08-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.1822 |
-0.17% |
| 2023-08-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.1842 |
-0.07% |
| 2023-08-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.1850 |
0.07% |
| 2023-08-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.1842 |
-0.15% |
| 2023-08-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1860 |
-0.07% |
| 2023-08-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.1868 |
-0.33% |
| 2023-08-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.1907 |
-0.13% |
| 2023-08-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.1923 |
0.08% |
| 2023-08-04 |
西部利得汇逸债券C |
1.1913 |
0.33% |
| 2023-08-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.1874 |
-0.08% |
| 2023-08-02 |
西部利得汇逸债券C |
1.1884 |
-0.03% |
| 2023-08-01 |
西部利得汇逸债券C |
1.1887 |
0.09% |
| 2023-07-31 |
西部利得汇逸债券C |
1.1876 |
0.05% |
| 2023-07-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.1870 |
0.04% |
| 2023-07-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.1865 |
-0.07% |
| 2023-07-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.1873 |
-0.24% |
| 2023-07-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.1901 |
0.11% |
| 2023-07-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1888 |
0.13% |
| 2023-07-21 |
西部利得汇逸债券C |
1.1873 |
-0.04% |
| 2023-07-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.1878 |
-0.54% |
| 2023-07-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.1942 |
-0.06% |
| 2023-07-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.1949 |
-0.13% |
| 2023-07-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1965 |
-0.05% |
| 2023-07-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.1971 |
0.28% |
| 2023-07-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.1938 |
0.39% |
| 2023-07-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.1892 |
-0.45% |
| 2023-07-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.1946 |
0.12% |
| 2023-07-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1932 |
-0.01% |
| 2023-07-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.1933 |
-0.08% |
| 2023-07-06 |
西部利得汇逸债券C |
1.1942 |
0.07% |
| 2023-07-05 |
西部利得汇逸债券C |
1.1934 |
-0.33% |
| 2023-07-04 |
西部利得汇逸债券C |
1.1974 |
0.08% |
| 2023-07-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.1965 |
-0.38% |
| 2023-06-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.2011 |
0.26% |
| 2023-06-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.1980 |
0.28% |
| 2023-06-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.1946 |
-0.38% |
| 2023-06-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.1991 |
-0.03% |
| 2023-06-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.1994 |
-0.76% |
| 2023-06-21 |
西部利得汇逸债券C |
1.2086 |
-0.98% |
| 2023-06-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.2206 |
0.27% |
| 2023-06-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.2173 |
0.61% |
| 2023-06-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.2099 |
0.38% |
| 2023-06-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.2053 |
-0.20% |
| 2023-06-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.2077 |
0.30% |
| 2023-06-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.2041 |
0.33% |
| 2023-06-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.2001 |
0.25% |
| 2023-06-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.1971 |
0.56% |
| 2023-06-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.1904 |
-0.21% |
| 2023-06-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.1929 |
0.01% |
| 2023-06-06 |
西部利得汇逸债券C |
1.1928 |
-0.23% |
| 2023-06-05 |
西部利得汇逸债券C |
1.1956 |
0.22% |
| 2023-06-02 |
西部利得汇逸债券C |
1.1930 |
-0.13% |
| 2023-06-01 |
西部利得汇逸债券C |
1.1945 |
-0.03% |
| 2023-05-31 |
西部利得汇逸债券C |
1.1949 |
0.16% |
| 2023-05-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.1930 |
0.31% |
| 2023-05-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.1893 |
0.27% |
| 2023-05-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.1861 |
0.18% |
| 2023-05-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.1840 |
0.18% |
| 2023-05-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1819 |
0.03% |
| 2023-05-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.1816 |
-0.06% |
| 2023-05-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.1823 |
-0.10% |
| 2023-05-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.1835 |
-0.10% |
| 2023-05-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.1847 |
0.38% |
| 2023-05-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1802 |
0.08% |
| 2023-05-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.1792 |
-0.09% |
| 2023-05-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.1803 |
0.06% |
