今年以来西部汇逸债券A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得汇逸债券A675121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
西部利得汇逸债券A |
1.0272 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
西部利得汇逸债券A |
1.0270 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
西部利得汇逸债券A |
1.0282 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
西部利得汇逸债券A |
1.0277 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
西部利得汇逸债券A |
1.0281 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
西部利得汇逸债券A |
1.0283 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
西部利得汇逸债券A |
1.0284 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
西部利得汇逸债券A |
1.0302 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
西部利得汇逸债券A |
1.0305 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
西部利得汇逸债券A |
1.0300 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
西部利得汇逸债券A |
1.0287 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
西部利得汇逸债券A |
1.0294 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
西部利得汇逸债券A |
1.0277 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
西部利得汇逸债券A |
1.0278 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
西部利得汇逸债券A |
1.0268 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
西部利得汇逸债券A |
1.0266 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
西部利得汇逸债券A |
1.0261 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
西部利得汇逸债券A |
1.0268 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
西部利得汇逸债券A |
1.0263 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
西部利得汇逸债券A |
1.0263 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
西部利得汇逸债券A |
1.0268 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
西部利得汇逸债券A |
1.0261 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
西部利得汇逸债券A |
1.0259 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
西部利得汇逸债券A |
1.0265 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
西部利得汇逸债券A |
1.0273 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
西部利得汇逸债券A |
1.0276 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
西部利得汇逸债券A |
1.0278 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
西部利得汇逸债券A |
1.0276 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
西部利得汇逸债券A |
1.0275 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
西部利得汇逸债券A |
1.0273 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
西部利得汇逸债券A |
1.0268 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
西部利得汇逸债券A |
1.0268 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
西部利得汇逸债券A |
1.0275 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
西部利得汇逸债券A |
1.0299 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
西部利得汇逸债券A |
1.0306 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
西部利得汇逸债券A |
1.0308 |
-0.16% |
| 2024-03-07 |
西部利得汇逸债券A |
1.0325 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
西部利得汇逸债券A |
1.0316 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
西部利得汇逸债券A |
1.0320 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
西部利得汇逸债券A |
1.0308 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
西部利得汇逸债券A |
1.0303 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
西部利得汇逸债券A |
1.0316 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
西部利得汇逸债券A |
1.0305 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
西部利得汇逸债券A |
1.0339 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
西部利得汇逸债券A |
1.0315 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
西部利得汇逸债券A |
1.0300 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
西部利得汇逸债券A |
1.0297 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
西部利得汇逸债券A |
1.0277 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
西部利得汇逸债券A |
1.0281 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
西部利得汇逸债券A |
1.0258 |
0.46% |
| 2024-02-08 |
西部利得汇逸债券A |
1.0211 |
0.25% |
| 2024-02-07 |
西部利得汇逸债券A |
1.0186 |
0.17% |
| 2024-02-06 |
西部利得汇逸债券A |
1.0169 |
0.33% |
| 2024-02-05 |
西部利得汇逸债券A |
1.0136 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
西部利得汇逸债券A |
1.0152 |
0.06% |
| 2024-02-01 |
西部利得汇逸债券A |
1.0146 |
0.37% |
| 2024-01-31 |
西部利得汇逸债券A |
1.0109 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
西部利得汇逸债券A |
1.0117 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
西部利得汇逸债券A |
1.0130 |
-0.43% |
| 2024-01-26 |
西部利得汇逸债券A |
1.0174 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
西部利得汇逸债券A |
1.0175 |
0.21% |
| 2024-01-24 |
西部利得汇逸债券A |
1.0154 |
-0.04% |
| 2024-01-23 |
西部利得汇逸债券A |
1.0158 |
0.12% |
| 2024-01-22 |
西部利得汇逸债券A |
1.0146 |
-0.49% |
| 2024-01-19 |
西部利得汇逸债券A |
1.0196 |
-0.09% |
| 2024-01-18 |
西部利得汇逸债券A |
1.0205 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
西部利得汇逸债券A |
1.0201 |
-0.22% |
| 2024-01-16 |
西部利得汇逸债券A |
1.0223 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
西部利得汇逸债券A |
1.0211 |
-0.19% |
| 2024-01-12 |
西部利得汇逸债券A |
1.0230 |
0.03% |
| 2024-01-11 |
西部利得汇逸债券A |
1.0227 |
0.31% |
| 2024-01-10 |
西部利得汇逸债券A |
1.0195 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
西部利得汇逸债券A |
1.0203 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
西部利得汇逸债券A |
1.0196 |
-0.18% |
| 2024-01-05 |
西部利得汇逸债券A |
1.0214 |
-0.17% |
| 2024-01-04 |
西部利得汇逸债券A |
1.0231 |
-0.08% |
| 2024-01-03 |
西部利得汇逸债券A |
1.0239 |
-0.05% |
| 2024-01-02 |
西部利得汇逸债券A |
1.0244 |
0.04% |
