今年以来西部利得祥逸债券A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得祥逸债券A675091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
西部利得祥逸债券A |
1.0406 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
西部利得祥逸债券A |
1.0399 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
西部利得祥逸债券A |
1.0393 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
西部利得祥逸债券A |
1.0386 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
西部利得祥逸债券A |
1.0399 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
西部利得祥逸债券A |
1.0405 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
西部利得祥逸债券A |
1.0407 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
西部利得祥逸债券A |
1.0413 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
西部利得祥逸债券A |
1.0407 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
西部利得祥逸债券A |
1.0400 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
西部利得祥逸债券A |
1.0395 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
西部利得祥逸债券A |
1.0390 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
西部利得祥逸债券A |
1.0386 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
西部利得祥逸债券A |
1.0383 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
西部利得祥逸债券A |
1.0379 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
西部利得祥逸债券A |
1.0374 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
西部利得祥逸债券A |
1.0370 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
西部利得祥逸债券A |
1.0369 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
西部利得祥逸债券A |
1.0364 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
西部利得祥逸债券A |
1.0359 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
西部利得祥逸债券A |
1.0355 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
西部利得祥逸债券A |
1.0352 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
西部利得祥逸债券A |
1.0351 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
西部利得祥逸债券A |
1.0349 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
西部利得祥逸债券A |
1.0347 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
西部利得祥逸债券A |
1.0344 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
西部利得祥逸债券A |
1.0344 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
西部利得祥逸债券A |
1.0344 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
西部利得祥逸债券A |
1.0344 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
西部利得祥逸债券A |
1.0342 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
西部利得祥逸债券A |
1.0342 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
西部利得祥逸债券A |
1.0339 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
西部利得祥逸债券A |
1.0335 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
西部利得祥逸债券A |
1.0332 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
西部利得祥逸债券A |
1.0335 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
西部利得祥逸债券A |
1.0337 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
西部利得祥逸债券A |
1.0343 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
西部利得祥逸债券A |
1.0342 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
西部利得祥逸债券A |
1.0341 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
西部利得祥逸债券A |
1.0339 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
西部利得祥逸债券A |
1.0333 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
西部利得祥逸债券A |
1.0331 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
西部利得祥逸债券A |
1.0327 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
西部利得祥逸债券A |
1.0331 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
西部利得祥逸债券A |
1.0326 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
西部利得祥逸债券A |
1.0323 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
西部利得祥逸债券A |
1.0319 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
西部利得祥逸债券A |
1.0313 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
西部利得祥逸债券A |
1.0309 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
西部利得祥逸债券A |
1.0304 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
西部利得祥逸债券A |
1.0302 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
西部利得祥逸债券A |
1.0297 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
西部利得祥逸债券A |
1.0288 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
西部利得祥逸债券A |
1.0287 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
西部利得祥逸债券A |
1.0283 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
西部利得祥逸债券A |
1.0288 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
西部利得祥逸债券A |
1.0281 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
西部利得祥逸债券A |
1.0279 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
西部利得祥逸债券A |
1.0277 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
西部利得祥逸债券A |
1.0271 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
西部利得祥逸债券A |
1.0263 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
西部利得祥逸债券A |
1.0259 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
西部利得祥逸债券A |
1.0256 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
西部利得祥逸债券A |
1.0254 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
西部利得祥逸债券A |
1.0252 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
西部利得祥逸债券A |
1.0250 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
西部利得祥逸债券A |
1.0244 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
西部利得祥逸债券A |
1.0240 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
西部利得祥逸债券A |
1.0238 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
西部利得祥逸债券A |
1.0233 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
西部利得祥逸债券A |
1.0232 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
西部利得祥逸债券A |
1.0229 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
西部利得祥逸债券A |
1.0228 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
西部利得祥逸债券A |
1.0227 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
西部利得祥逸债券A |
1.0226 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
西部利得祥逸债券A |
1.0220 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
西部利得祥逸债券A |
1.0216 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
西部利得祥逸债券A |
1.0211 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
西部利得祥逸债券A |
1.0208 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
西部利得祥逸债券A |
1.0208 |
0.03% |
