今年以来西部利得祥盈债券A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得祥盈债券A675081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
西部利得祥盈债券A |
1.4015 |
-0.08% |
| 2024-04-29 |
西部利得祥盈债券A |
1.4026 |
0.26% |
| 2024-04-26 |
西部利得祥盈债券A |
1.3990 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
西部利得祥盈债券A |
1.3973 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
西部利得祥盈债券A |
1.3932 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
西部利得祥盈债券A |
1.3892 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
西部利得祥盈债券A |
1.3946 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
西部利得祥盈债券A |
1.3968 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
西部利得祥盈债券A |
1.3947 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
西部利得祥盈债券A |
1.3909 |
1.00% |
| 2024-04-16 |
西部利得祥盈债券A |
1.3771 |
-0.75% |
| 2024-04-15 |
西部利得祥盈债券A |
1.3875 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
西部利得祥盈债券A |
1.3882 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
西部利得祥盈债券A |
1.3827 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
西部利得祥盈债券A |
1.3793 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
西部利得祥盈债券A |
1.3823 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
西部利得祥盈债券A |
1.3784 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
西部利得祥盈债券A |
1.3837 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
西部利得祥盈债券A |
1.3836 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
西部利得祥盈债券A |
1.3827 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
西部利得祥盈债券A |
1.3785 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
西部利得祥盈债券A |
1.3711 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
西部利得祥盈债券A |
1.3646 |
-0.60% |
| 2024-03-26 |
西部利得祥盈债券A |
1.3728 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
西部利得祥盈债券A |
1.3741 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
西部利得祥盈债券A |
1.3805 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
西部利得祥盈债券A |
1.3841 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
西部利得祥盈债券A |
1.3824 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
西部利得祥盈债券A |
1.3798 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
西部利得祥盈债券A |
1.3804 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
西部利得祥盈债券A |
1.3715 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
西部利得祥盈债券A |
1.3655 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
西部利得祥盈债券A |
1.3692 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
西部利得祥盈债券A |
1.3688 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
西部利得祥盈债券A |
1.3694 |
0.32% |
| 2024-03-08 |
西部利得祥盈债券A |
1.3650 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
西部利得祥盈债券A |
1.3604 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
西部利得祥盈债券A |
1.3626 |
0.43% |
| 2024-03-05 |
西部利得祥盈债券A |
1.3568 |
-0.41% |
| 2024-03-04 |
西部利得祥盈债券A |
1.3624 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
西部利得祥盈债券A |
1.3606 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
西部利得祥盈债券A |
1.3578 |
0.90% |
| 2024-02-28 |
西部利得祥盈债券A |
1.3457 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
西部利得祥盈债券A |
1.3643 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
西部利得祥盈债券A |
1.3580 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
西部利得祥盈债券A |
1.3604 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
西部利得祥盈债券A |
1.3568 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
西部利得祥盈债券A |
1.3527 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
西部利得祥盈债券A |
1.3479 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
西部利得祥盈债券A |
1.3417 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
西部利得祥盈债券A |
1.3391 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
西部利得祥盈债券A |
1.3352 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
西部利得祥盈债券A |
1.3277 |
-0.64% |
| 2024-02-05 |
西部利得祥盈债券A |
1.3362 |
0.36% |
| 2024-02-02 |
西部利得祥盈债券A |
1.3314 |
0.51% |
| 2024-02-01 |
西部利得祥盈债券A |
1.3247 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
西部利得祥盈债券A |
1.3253 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
西部利得祥盈债券A |
1.3299 |
-0.48% |
| 2024-01-29 |
西部利得祥盈债券A |
1.3363 |
-0.67% |
| 2024-01-26 |
西部利得祥盈债券A |
1.3453 |
0.10% |
| 2024-01-25 |
西部利得祥盈债券A |
1.3440 |
1.00% |
| 2024-01-24 |
西部利得祥盈债券A |
1.3307 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
西部利得祥盈债券A |
1.3302 |
0.10% |
| 2024-01-22 |
西部利得祥盈债券A |
1.3289 |
-1.03% |
| 2024-01-19 |
西部利得祥盈债券A |
1.3427 |
-0.19% |
| 2024-01-18 |
西部利得祥盈债券A |
1.3452 |
-0.21% |
| 2024-01-17 |
西部利得祥盈债券A |
1.3480 |
-0.62% |
| 2024-01-16 |
西部利得祥盈债券A |
1.3564 |
-0.20% |
| 2024-01-15 |
西部利得祥盈债券A |
1.3591 |
-0.09% |
| 2024-01-12 |
西部利得祥盈债券A |
1.3603 |
0.07% |
| 2024-01-11 |
西部利得祥盈债券A |
1.3594 |
0.15% |
| 2024-01-10 |
西部利得祥盈债券A |
1.3573 |
-0.11% |
| 2024-01-09 |
西部利得祥盈债券A |
1.3588 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
西部利得祥盈债券A |
1.3564 |
-0.44% |
| 2024-01-05 |
西部利得祥盈债券A |
1.3624 |
-0.51% |
| 2024-01-04 |
西部利得祥盈债券A |
1.3694 |
-0.12% |
| 2024-01-03 |
西部利得祥盈债券A |
1.3711 |
-0.32% |
| 2024-01-02 |
西部利得祥盈债券A |
1.3755 |
0.10% |
