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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 金元价值 | 0.6240 | -0.32% |
| 2024-04-29 | 金元价值 | 0.6260 | 1.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元消费 | 1.4700 | 0.20% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0310 | 0.16% |
| 宝石动力 | 0.9461 | 0.13% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0318 | 0.05% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 1.0244 | 0.05% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1351 | 0.05% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.0041 | 0.01% |
| 金元丰利 | 0.9830 | 0.00% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0805 | -0.04% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9601 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |
