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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 澳银精华 | 0.9740 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 信澳新能源精选混合 | 1.0919 | 5.33% |
| 信澳医药健康混合 | 0.8371 | 2.98% |
| 信澳优势价值混合A | 0.7254 | 2.60% |
| 信澳优势价值混合C | 0.7114 | 2.60% |
| 信澳健康中国混合A | 2.1720 | 2.50% |
| 信澳景气优选混合A | 0.7034 | 2.49% |
| 信澳景气优选混合C | 0.6902 | 2.48% |
| 信澳精华配置混合A | 0.9960 | 2.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
