近一月方正富邦中证全指自由现金流ETF基金净值查询
查询指定日期范围现金指数563780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
现金指数 |
1.2265 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
现金指数 |
1.2267 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
现金指数 |
1.2128 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
现金指数 |
1.2236 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
现金指数 |
1.2240 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
现金指数 |
1.2160 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
现金指数 |
1.2242 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
现金指数 |
1.2190 |
-1.89% |
| 2025-12-08 |
现金指数 |
1.2420 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
现金指数 |
1.2484 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
现金指数 |
1.2350 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
现金指数 |
1.2362 |
0.69% |
| 2025-12-02 |
现金指数 |
1.2277 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
现金指数 |
1.2295 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
现金指数 |
1.2104 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
现金指数 |
1.2076 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
现金指数 |
1.2068 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
现金指数 |
1.2058 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
现金指数 |
1.1986 |
-0.52% |
| 2025-11-21 |
现金指数 |
1.2049 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
现金指数 |
1.2285 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
现金指数 |
1.2359 |
0.79% |
