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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 信诚优胜 | 1.3643 | -0.42% |
2024-04-29 | 信诚优胜 | 1.3700 | 0.96% |
2024-04-26 | 信诚优胜 | 1.3570 | 1.56% |
2024-04-25 | 信诚优胜 | 1.3361 | 0.04% |
2024-04-24 | 信诚优胜 | 1.3356 | 0.51% |
2024-04-23 | 信诚优胜 | 1.3288 | -0.65% |
2024-04-22 | 信诚优胜 | 1.3375 | -0.48% |
2024-04-19 | 信诚优胜 | 1.3439 | -0.07% |
2024-04-18 | 信诚优胜 | 1.3449 | -0.46% |
2024-04-17 | 信诚优胜 | 1.3511 | 1.20% |
2024-04-16 | 信诚优胜 | 1.3351 | -1.11% |
2024-04-15 | 信诚优胜 | 1.3501 | 1.92% |
2024-04-12 | 信诚优胜 | 1.3247 | -0.46% |
2024-04-11 | 信诚优胜 | 1.3308 | 0.02% |
2024-04-10 | 信诚优胜 | 1.3306 | -0.66% |
2024-04-09 | 信诚优胜 | 1.3395 | 0.07% |
2024-04-08 | 信诚优胜 | 1.3385 | -1.22% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中信保诚四季红混合A | 0.8682 | 0.85% |
中信保诚深度LOF | 1.8300 | 0.77% |
中信保诚机遇LOF | 1.2080 | 0.75% |
中信保诚至诚混合A | 1.1690 | 0.60% |
中信保诚至诚混合B | 1.1760 | 0.43% |
中信保诚新选混合A | 1.3080 | 0.38% |
中信保诚增强LOF | 1.0400 | 0.19% |
中信保诚稳悦债券C | 1.0212 | 0.13% |
医药生物科技LOF | 0.8730 | 0.13% |
中信保诚稳悦债券A | 1.0231 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |