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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 建信纯债C | 1.5519 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 建信纯债C | 1.5526 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 建信纯债C | 1.5524 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 建信纯债C | 1.5513 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新材料ETF基金 | 0.4798 | 2.41% |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 2.1951 | 2.11% |
| 建信环保 | 0.8970 | 2.05% |
| 建信智能生活混合 | 0.6742 | 1.98% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1684 | 1.96% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1748 | 1.95% |
| 建信精工 | 1.6931 | 1.84% |
| 创业板ETF建信 | 1.1813 | 1.84% |
| 建信高端装备股票A | 1.0544 | 1.74% |
| 建信高端装备股票C | 1.0417 | 1.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
| 华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
| 民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
| 民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
| 民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
| 汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
| 汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |
