近一季交银裕隆纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围交银裕隆纯债债券C519783净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3329 |
0.05% |
2024-05-10 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3323 |
0.00% |
2024-05-09 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3323 |
-0.02% |
2024-05-08 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3326 |
0.02% |
2024-05-07 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3323 |
0.07% |
2024-05-06 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3314 |
0.05% |
2024-04-30 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3307 |
0.07% |
2024-04-29 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3298 |
-0.14% |
2024-04-26 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3316 |
-0.06% |
2024-04-25 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3324 |
-0.03% |
2024-04-24 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3328 |
-0.06% |
2024-04-23 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3336 |
0.05% |
2024-04-22 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3330 |
0.05% |
2024-04-19 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3323 |
0.05% |
2024-04-18 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3316 |
0.05% |
2024-04-17 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3310 |
0.04% |
2024-04-16 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3305 |
0.01% |
2024-04-15 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3304 |
0.04% |
2024-04-12 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3299 |
0.07% |
2024-04-11 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3290 |
0.05% |
2024-04-10 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3284 |
0.02% |
2024-04-09 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3281 |
0.05% |
2024-04-08 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3275 |
0.05% |
2024-04-03 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3268 |
0.05% |
2024-04-02 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3262 |
0.04% |
2024-04-01 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3257 |
0.01% |
2024-03-29 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3256 |
0.03% |
2024-03-28 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3252 |
0.02% |
2024-03-27 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3250 |
0.02% |
2024-03-26 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3247 |
0.00% |
2024-03-25 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3247 |
-0.01% |
2024-03-22 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3248 |
0.00% |
2024-03-21 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3248 |
0.02% |
2024-03-20 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3246 |
0.00% |
2024-03-19 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3246 |
0.02% |
2024-03-18 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3243 |
0.05% |
2024-03-15 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3236 |
0.02% |
2024-03-14 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3233 |
-0.03% |
2024-03-13 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3237 |
-0.03% |
2024-03-12 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3241 |
-0.05% |
2024-03-11 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3247 |
0.00% |
2024-03-08 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3247 |
0.01% |
2024-03-07 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3246 |
0.01% |
2024-03-06 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3245 |
0.03% |
2024-03-05 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3241 |
0.01% |
2024-03-04 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3240 |
0.02% |
2024-03-01 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3237 |
-0.03% |
2024-02-29 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3241 |
0.03% |
2024-02-28 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3237 |
0.02% |
2024-02-27 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3235 |
0.02% |
2024-02-26 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3232 |
0.04% |
2024-02-23 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3227 |
0.05% |
2024-02-22 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3221 |
0.04% |
2024-02-21 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3216 |
0.02% |
2024-02-20 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3213 |
0.05% |
2024-02-19 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3207 |
0.08% |