近一年交银经济新动力混合基金净值查询
查询指定日期范围交银经济新动力混合519778净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
交银经济新动力混合 |
2.7731 |
0.90% |
| 2024-04-29 |
交银经济新动力混合 |
2.7484 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
交银经济新动力混合 |
2.7469 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
交银经济新动力混合 |
2.7425 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
交银经济新动力混合 |
2.7538 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
交银经济新动力混合 |
2.7379 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
交银经济新动力混合 |
2.7703 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
交银经济新动力混合 |
2.7897 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
交银经济新动力混合 |
2.7946 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
交银经济新动力混合 |
2.7916 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
交银经济新动力混合 |
2.7683 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
交银经济新动力混合 |
2.7843 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
交银经济新动力混合 |
2.7455 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
交银经济新动力混合 |
2.7441 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
交银经济新动力混合 |
2.7367 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
交银经济新动力混合 |
2.7451 |
-0.72% |
| 2024-04-08 |
交银经济新动力混合 |
2.7649 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
交银经济新动力混合 |
2.7691 |
0.63% |
| 2024-04-02 |
交银经济新动力混合 |
2.7517 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
交银经济新动力混合 |
2.7514 |
2.81% |
| 2024-03-29 |
交银经济新动力混合 |
2.6762 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
交银经济新动力混合 |
2.6593 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
交银经济新动力混合 |
2.6336 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
交银经济新动力混合 |
2.6369 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
交银经济新动力混合 |
2.6309 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
交银经济新动力混合 |
2.6431 |
0.42% |
| 2024-03-21 |
交银经济新动力混合 |
2.6320 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
交银经济新动力混合 |
2.6395 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
交银经济新动力混合 |
2.6418 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
交银经济新动力混合 |
2.6486 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
交银经济新动力混合 |
2.6468 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
交银经济新动力混合 |
2.6426 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
交银经济新动力混合 |
2.6431 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
交银经济新动力混合 |
2.6395 |
-1.30% |
| 2024-03-11 |
交银经济新动力混合 |
2.6744 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
交银经济新动力混合 |
2.6706 |
0.85% |
| 2024-03-07 |
交银经济新动力混合 |
2.6480 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
交银经济新动力混合 |
2.6558 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
交银经济新动力混合 |
2.6607 |
0.54% |
| 2024-03-04 |
交银经济新动力混合 |
2.6463 |
-0.22% |
| 2024-03-01 |
交银经济新动力混合 |
2.6522 |
1.21% |
| 2024-02-29 |
交银经济新动力混合 |
2.6206 |
1.66% |
| 2024-02-28 |
交银经济新动力混合 |
2.5777 |
-1.11% |
| 2024-02-27 |
交银经济新动力混合 |
2.6067 |
0.68% |
| 2024-02-26 |
交银经济新动力混合 |
2.5892 |
-0.45% |
| 2024-02-23 |
交银经济新动力混合 |
2.6010 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
交银经济新动力混合 |
2.6084 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
交银经济新动力混合 |
2.6044 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
交银经济新动力混合 |
2.6007 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
交银经济新动力混合 |
2.5915 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
交银经济新动力混合 |
2.5644 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
交银经济新动力混合 |
2.5643 |
1.08% |
| 2024-02-06 |
交银经济新动力混合 |
2.5369 |
2.63% |
| 2024-02-05 |
交银经济新动力混合 |
2.4719 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
交银经济新动力混合 |
2.4665 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
交银经济新动力混合 |
2.4738 |
0.59% |
| 2024-01-31 |
交银经济新动力混合 |
2.4594 |
-0.95% |
| 2024-01-30 |
交银经济新动力混合 |
2.4831 |
-1.54% |
| 2024-01-29 |
交银经济新动力混合 |
2.5220 |
-0.47% |
| 2024-01-26 |
交银经济新动力混合 |
2.5340 |
-0.32% |
| 2024-01-25 |
交银经济新动力混合 |
2.5421 |
0.78% |
| 2024-01-24 |
交银经济新动力混合 |
2.5225 |
0.87% |
| 2024-01-23 |
交银经济新动力混合 |
2.5008 |
0.38% |
| 2024-01-22 |
交银经济新动力混合 |
2.4914 |
-1.97% |
| 2024-01-19 |
交银经济新动力混合 |
2.5414 |
0.22% |
| 2024-01-18 |
交银经济新动力混合 |
2.5359 |
0.35% |
| 2024-01-17 |
交银经济新动力混合 |
2.5271 |
-1.22% |
| 2024-01-16 |
交银经济新动力混合 |
2.5582 |
0.14% |
| 2024-01-15 |
交银经济新动力混合 |
2.5547 |
0.09% |
| 2024-01-12 |
交银经济新动力混合 |
2.5523 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
交银经济新动力混合 |
2.5532 |
0.63% |
| 2024-01-10 |
交银经济新动力混合 |
2.5373 |
-0.45% |
| 2024-01-09 |
交银经济新动力混合 |
2.5488 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
交银经济新动力混合 |
2.5483 |
-0.49% |
| 2024-01-05 |
交银经济新动力混合 |
2.5608 |
-0.42% |
| 2024-01-04 |
交银经济新动力混合 |
2.5716 |
-0.55% |
| 2024-01-03 |
交银经济新动力混合 |
2.5858 |
-0.38% |
| 2024-01-02 |
交银经济新动力混合 |
2.5956 |
-0.72% |
| 2023-12-29 |
交银经济新动力混合 |
2.6143 |
0.43% |
| 2023-12-28 |
交银经济新动力混合 |
2.6031 |
0.80% |
| 2023-12-27 |
交银经济新动力混合 |
2.5825 |
0.71% |
| 2023-12-26 |
交银经济新动力混合 |
2.5643 |
-0.52% |
| 2023-12-25 |
交银经济新动力混合 |
2.5777 |
0.15% |
| 2023-12-22 |
交银经济新动力混合 |
2.5738 |
-0.03% |
| 2023-12-21 |
交银经济新动力混合 |
2.5747 |
0.39% |
| 2023-12-20 |
交银经济新动力混合 |
2.5648 |
-0.26% |
| 2023-12-19 |
交银经济新动力混合 |
2.5716 |
0.16% |
| 2023-12-18 |
交银经济新动力混合 |
2.5674 |
-0.12% |
| 2023-12-15 |
交银经济新动力混合 |
2.5704 |
0.12% |
| 2023-12-14 |
交银经济新动力混合 |
2.5674 |
-0.02% |
| 2023-12-13 |
交银经济新动力混合 |
2.5678 |
-0.91% |
| 2023-12-12 |
交银经济新动力混合 |
2.5913 |
0.30% |
| 2023-12-11 |
交银经济新动力混合 |
2.5835 |
-0.07% |
| 2023-12-08 |
交银经济新动力混合 |
2.5852 |
0.17% |
| 2023-12-07 |
交银经济新动力混合 |
2.5808 |
-0.07% |
| 2023-12-06 |
交银经济新动力混合 |
2.5827 |
0.07% |
| 2023-12-05 |
交银经济新动力混合 |
2.5809 |
-1.35% |
| 2023-12-04 |
交银经济新动力混合 |
2.6161 |
-0.60% |
| 2023-12-01 |
交银经济新动力混合 |
2.6320 |
-0.39% |
| 2023-11-30 |
交银经济新动力混合 |
2.6423 |
0.13% |
| 2023-11-29 |
交银经济新动力混合 |
2.6388 |
-0.54% |
| 2023-11-28 |
交银经济新动力混合 |
2.6531 |
0.49% |
| 2023-11-27 |
交银经济新动力混合 |
2.6402 |
-0.23% |
| 2023-11-24 |
交银经济新动力混合 |
2.6463 |
-0.38% |
| 2023-11-23 |
交银经济新动力混合 |
2.6565 |
0.68% |
| 2023-11-22 |
交银经济新动力混合 |
2.6385 |
-0.87% |
| 2023-11-20 |
交银经济新动力混合 |
2.6513 |
-0.08% |
| 2023-11-17 |
交银经济新动力混合 |
2.6533 |
-0.21% |
| 2023-11-16 |
交银经济新动力混合 |
2.6590 |
-0.76% |
| 2023-11-15 |
交银经济新动力混合 |
2.6794 |
1.00% |
| 2023-11-14 |
交银经济新动力混合 |
2.6530 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
交银经济新动力混合 |
2.6496 |
-0.38% |
| 2023-11-10 |
交银经济新动力混合 |
2.6596 |
-0.52% |
| 2023-11-09 |
交银经济新动力混合 |
2.6736 |
-0.05% |
| 2023-11-08 |
交银经济新动力混合 |
2.6749 |
-0.08% |
| 2023-11-07 |
交银经济新动力混合 |
2.6770 |
-0.38% |
| 2023-11-06 |
交银经济新动力混合 |
2.6873 |
0.82% |
| 2023-11-03 |
交银经济新动力混合 |
2.6655 |
0.42% |
| 2023-11-02 |
交银经济新动力混合 |
2.6543 |
-0.22% |
| 2023-11-01 |
交银经济新动力混合 |
2.6602 |
0.34% |
| 2023-10-31 |
交银经济新动力混合 |
2.6511 |
-0.30% |
| 2023-10-30 |
交银经济新动力混合 |
2.6592 |
0.42% |
| 2023-10-27 |
交银经济新动力混合 |
2.6480 |
1.68% |
| 2023-10-26 |
交银经济新动力混合 |
2.6042 |
-0.23% |
| 2023-10-25 |
交银经济新动力混合 |
2.6103 |
1.12% |
| 2023-10-24 |
交银经济新动力混合 |
2.5815 |
0.24% |
| 2023-10-23 |
交银经济新动力混合 |
2.5752 |
-0.71% |
| 2023-10-20 |
交银经济新动力混合 |
2.5935 |
-0.32% |
| 2023-10-19 |
交银经济新动力混合 |
2.6019 |
-1.42% |
| 2023-10-18 |
交银经济新动力混合 |
2.6395 |
-0.67% |
| 2023-10-17 |
交银经济新动力混合 |
2.6574 |
0.28% |
| 2023-10-16 |
交银经济新动力混合 |
2.6499 |
-1.18% |
| 2023-10-13 |
交银经济新动力混合 |
2.6815 |
-0.80% |
| 2023-10-12 |
交银经济新动力混合 |
2.7032 |
0.32% |
| 2023-10-11 |
交银经济新动力混合 |
2.6945 |
0.00% |
| 2023-10-10 |
交银经济新动力混合 |
2.6945 |
-0.81% |
| 2023-10-09 |
交银经济新动力混合 |
2.7164 |
-0.71% |
| 2023-09-28 |
交银经济新动力混合 |
2.7358 |
-0.07% |
| 2023-09-27 |
交银经济新动力混合 |
2.7376 |
0.37% |
| 2023-09-26 |
交银经济新动力混合 |
2.7275 |
-0.55% |
| 2023-09-25 |
交银经济新动力混合 |
2.7426 |
-0.60% |
| 2023-09-22 |
交银经济新动力混合 |
2.7591 |
0.87% |
| 2023-09-21 |
交银经济新动力混合 |
2.7352 |
-0.52% |
| 2023-09-20 |
交银经济新动力混合 |
2.7495 |
-0.05% |
| 2023-09-19 |
交银经济新动力混合 |
2.7509 |
-0.46% |
| 2023-09-18 |
交银经济新动力混合 |
2.7635 |
-0.31% |
| 2023-09-15 |
交银经济新动力混合 |
2.7722 |
-0.48% |
| 2023-09-14 |
交银经济新动力混合 |
2.7857 |
-0.24% |
| 2023-09-13 |
交银经济新动力混合 |
2.7925 |
-0.54% |
| 2023-09-12 |
交银经济新动力混合 |
2.8077 |
-0.51% |
| 2023-09-11 |
交银经济新动力混合 |
2.8220 |
-0.52% |
| 2023-09-08 |
交银经济新动力混合 |
2.8367 |
0.45% |
| 2023-09-07 |
交银经济新动力混合 |
2.8241 |
-0.96% |
| 2023-09-06 |
交银经济新动力混合 |
2.8516 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
交银经济新动力混合 |
2.8537 |
-0.60% |
| 2023-09-04 |
交银经济新动力混合 |
2.8708 |
0.74% |
| 2023-09-01 |
交银经济新动力混合 |
2.8497 |
0.43% |
| 2023-08-31 |
交银经济新动力混合 |
2.8376 |
-1.12% |
| 2023-08-30 |
交银经济新动力混合 |
2.8698 |
0.46% |
| 2023-08-29 |
交银经济新动力混合 |
2.8568 |
1.06% |
| 2023-08-28 |
交银经济新动力混合 |
2.8269 |
0.77% |
| 2023-08-25 |
交银经济新动力混合 |
2.8054 |
-0.03% |
| 2023-08-24 |
交银经济新动力混合 |
2.8063 |
0.70% |
| 2023-08-23 |
交银经济新动力混合 |
2.7868 |
-1.47% |
| 2023-08-22 |
交银经济新动力混合 |
2.8283 |
0.64% |
| 2023-08-21 |
交银经济新动力混合 |
2.8102 |
-0.89% |
| 2023-08-18 |
交银经济新动力混合 |
2.8353 |
-0.75% |
| 2023-08-17 |
交银经济新动力混合 |
2.8566 |
0.89% |
| 2023-08-16 |
交银经济新动力混合 |
2.8314 |
-0.19% |
| 2023-08-15 |
交银经济新动力混合 |
2.8367 |
-0.02% |
| 2023-08-14 |
交银经济新动力混合 |
2.8374 |
-0.20% |
| 2023-08-11 |
交银经济新动力混合 |
2.8431 |
-1.23% |
| 2023-08-10 |
交银经济新动力混合 |
2.8785 |
-0.17% |
| 2023-08-09 |
交银经济新动力混合 |
2.8833 |
-0.35% |
| 2023-08-08 |
交银经济新动力混合 |
2.8934 |
-0.24% |
| 2023-08-07 |
交银经济新动力混合 |
2.9003 |
-0.97% |
| 2023-08-04 |
交银经济新动力混合 |
2.9286 |
0.12% |
| 2023-08-03 |
交银经济新动力混合 |
2.9250 |
0.53% |
| 2023-08-02 |
交银经济新动力混合 |
2.9095 |
0.41% |
| 2023-08-01 |
交银经济新动力混合 |
2.8977 |
-0.07% |
| 2023-07-31 |
交银经济新动力混合 |
2.8997 |
0.47% |
| 2023-07-28 |
交银经济新动力混合 |
2.8861 |
1.10% |
| 2023-07-27 |
交银经济新动力混合 |
2.8547 |
-0.61% |
| 2023-07-26 |
交银经济新动力混合 |
2.8723 |
-0.10% |
| 2023-07-25 |
交银经济新动力混合 |
2.8752 |
2.83% |
| 2023-07-24 |
交银经济新动力混合 |
2.7961 |
-0.45% |
| 2023-07-21 |
交银经济新动力混合 |
2.8087 |
0.42% |
| 2023-07-20 |
交银经济新动力混合 |
2.7970 |
-0.04% |
| 2023-07-19 |
交银经济新动力混合 |
2.7980 |
0.27% |
| 2023-07-18 |
交银经济新动力混合 |
2.7904 |
0.10% |
| 2023-07-17 |
交银经济新动力混合 |
2.7876 |
-0.51% |
| 2023-07-14 |
交银经济新动力混合 |
2.8018 |
0.10% |
| 2023-07-13 |
交银经济新动力混合 |
2.7989 |
1.09% |
| 2023-07-12 |
交银经济新动力混合 |
2.7688 |
-0.83% |
| 2023-07-11 |
交银经济新动力混合 |
2.7919 |
0.68% |
| 2023-07-10 |
交银经济新动力混合 |
2.7731 |
0.55% |
| 2023-07-07 |
交银经济新动力混合 |
2.7580 |
-0.36% |
| 2023-07-06 |
交银经济新动力混合 |
2.7680 |
-0.42% |
| 2023-07-05 |
交银经济新动力混合 |
2.7797 |
-1.22% |
| 2023-07-04 |
交银经济新动力混合 |
2.8140 |
0.10% |
| 2023-07-03 |
交银经济新动力混合 |
2.8112 |
1.22% |
| 2023-06-30 |
交银经济新动力混合 |
2.7773 |
1.27% |
| 2023-06-29 |
交银经济新动力混合 |
2.7426 |
-0.69% |
| 2023-06-28 |
交银经济新动力混合 |
2.7617 |
0.15% |
| 2023-06-27 |
交银经济新动力混合 |
2.7577 |
1.87% |
| 2023-06-26 |
交银经济新动力混合 |
2.7072 |
-1.32% |
| 2023-06-21 |
交银经济新动力混合 |
2.7433 |
-0.91% |
| 2023-06-20 |
交银经济新动力混合 |
2.7686 |
0.53% |
| 2023-06-19 |
交银经济新动力混合 |
2.7539 |
-1.38% |
| 2023-06-16 |
交银经济新动力混合 |
2.7923 |
1.21% |
| 2023-06-15 |
交银经济新动力混合 |
2.7588 |
1.86% |
| 2023-06-14 |
交银经济新动力混合 |
2.7084 |
0.07% |
| 2023-06-13 |
交银经济新动力混合 |
2.7066 |
0.12% |
| 2023-06-12 |
交银经济新动力混合 |
2.7033 |
1.61% |
| 2023-06-09 |
交银经济新动力混合 |
2.6605 |
0.56% |
| 2023-06-08 |
交银经济新动力混合 |
2.6458 |
0.68% |
| 2023-06-07 |
交银经济新动力混合 |
2.6280 |
-0.91% |
| 2023-06-06 |
交银经济新动力混合 |
2.6522 |
-0.53% |
| 2023-06-05 |
交银经济新动力混合 |
2.6663 |
-1.00% |
| 2023-06-02 |
交银经济新动力混合 |
2.6933 |
2.30% |
| 2023-06-01 |
交银经济新动力混合 |
2.6328 |
-0.20% |
| 2023-05-31 |
交银经济新动力混合 |
2.6380 |
-1.12% |
| 2023-05-30 |
交银经济新动力混合 |
2.6678 |
-0.21% |
| 2023-05-29 |
交银经济新动力混合 |
2.6733 |
-0.32% |
| 2023-05-26 |
交银经济新动力混合 |
2.6820 |
-0.14% |
| 2023-05-25 |
交银经济新动力混合 |
2.6858 |
-0.40% |
| 2023-05-24 |
交银经济新动力混合 |
2.6967 |
-0.74% |
| 2023-05-23 |
交银经济新动力混合 |
2.7167 |
-0.63% |
| 2023-05-22 |
交银经济新动力混合 |
2.7339 |
0.29% |
| 2023-05-19 |
交银经济新动力混合 |
2.7260 |
1.05% |
| 2023-05-18 |
交银经济新动力混合 |
2.6977 |
-0.26% |
| 2023-05-17 |
交银经济新动力混合 |
2.7047 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
交银经济新动力混合 |
2.7048 |
-0.62% |
| 2023-05-15 |
交银经济新动力混合 |
2.7218 |
1.04% |
| 2023-05-12 |
交银经济新动力混合 |
2.6937 |
-1.16% |
| 2023-05-11 |
交银经济新动力混合 |
2.7254 |
0.15% |
| 2023-05-10 |
交银经济新动力混合 |
2.7213 |
-0.11% |
| 2023-05-09 |
交银经济新动力混合 |
2.7243 |
-0.63% |
| 2023-05-08 |
交银经济新动力混合 |
2.7415 |
0.45% |
| 2023-05-05 |
交银经济新动力混合 |
2.7291 |
-0.43% |
