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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 游戏传媒 | 0.8590 | 1.54% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.1163 | 0.95% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8669 | 0.52% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8788 | 0.51% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 2.9808 | 0.47% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9410 | 0.37% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9378 | 0.37% |
| 消费A | 1.8910 | 0.37% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.7722 | 0.34% |
| 浦银安盛价值精选混合A | 0.8179 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8420 | 0.11% |
| 银华日利 | 100.7430 | 0.00% |
| 汇添富添富通A | 1.0880 | 8.82% |
| 景顺长城货币A | 1.0242 | -0.01% |