近一年海富通沪港深灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围海富通沪港深混合519139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
海富通沪港深混合 |
1.2942 |
0.29% |
| 2024-04-29 |
海富通沪港深混合 |
1.2905 |
0.16% |
| 2024-04-26 |
海富通沪港深混合 |
1.2885 |
1.99% |
| 2024-04-25 |
海富通沪港深混合 |
1.2633 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
海富通沪港深混合 |
1.2600 |
1.66% |
| 2024-04-23 |
海富通沪港深混合 |
1.2394 |
0.52% |
| 2024-04-22 |
海富通沪港深混合 |
1.2330 |
-0.30% |
| 2024-04-19 |
海富通沪港深混合 |
1.2367 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
海富通沪港深混合 |
1.2486 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
海富通沪港深混合 |
1.2435 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
海富通沪港深混合 |
1.2307 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
海富通沪港深混合 |
1.2514 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
海富通沪港深混合 |
1.2503 |
-1.29% |
| 2024-04-11 |
海富通沪港深混合 |
1.2667 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
海富通沪港深混合 |
1.2693 |
1.37% |
| 2024-04-09 |
海富通沪港深混合 |
1.2522 |
0.89% |
| 2024-04-08 |
海富通沪港深混合 |
1.2411 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
海富通沪港深混合 |
1.2451 |
-0.81% |
| 2024-04-02 |
海富通沪港深混合 |
1.2553 |
2.00% |
| 2024-04-01 |
海富通沪港深混合 |
1.2307 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
海富通沪港深混合 |
1.2290 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
海富通沪港深混合 |
1.2258 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
海富通沪港深混合 |
1.2081 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
海富通沪港深混合 |
1.2075 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
海富通沪港深混合 |
1.2035 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
海富通沪港深混合 |
1.2088 |
-2.06% |
| 2024-03-21 |
海富通沪港深混合 |
1.2342 |
0.97% |
| 2024-03-20 |
海富通沪港深混合 |
1.2223 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
海富通沪港深混合 |
1.2203 |
-1.08% |
| 2024-03-18 |
海富通沪港深混合 |
1.2336 |
0.70% |
| 2024-03-15 |
海富通沪港深混合 |
1.2250 |
-0.75% |
| 2024-03-14 |
海富通沪港深混合 |
1.2343 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
海富通沪港深混合 |
1.2378 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
海富通沪港深混合 |
1.2337 |
1.23% |
| 2024-03-11 |
海富通沪港深混合 |
1.2187 |
0.39% |
| 2024-03-08 |
海富通沪港深混合 |
1.2140 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
海富通沪港深混合 |
1.2015 |
-0.60% |
| 2024-03-06 |
海富通沪港深混合 |
1.2088 |
1.47% |
| 2024-03-05 |
海富通沪港深混合 |
1.1913 |
-1.45% |
| 2024-03-04 |
海富通沪港深混合 |
1.2088 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
海富通沪港深混合 |
1.2020 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
海富通沪港深混合 |
1.1917 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
海富通沪港深混合 |
1.1870 |
-1.27% |
| 2024-02-27 |
海富通沪港深混合 |
1.2023 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
海富通沪港深混合 |
1.1937 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
海富通沪港深混合 |
1.1972 |
-0.21% |
| 2024-02-22 |
海富通沪港深混合 |
1.1997 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
海富通沪港深混合 |
1.1839 |
1.61% |
| 2024-02-20 |
海富通沪港深混合 |
1.1651 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
海富通沪港深混合 |
1.1577 |
1.38% |
| 2024-02-08 |
海富通沪港深混合 |
1.1419 |
0.08% |
| 2024-02-07 |
海富通沪港深混合 |
1.1410 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
海富通沪港深混合 |
1.1376 |
3.76% |
| 2024-02-05 |
海富通沪港深混合 |
1.0964 |
-1.04% |
| 2024-02-02 |
海富通沪港深混合 |
1.1079 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
海富通沪港深混合 |
1.1105 |
0.45% |
| 2024-01-31 |
海富通沪港深混合 |
1.1055 |
-1.43% |
| 2024-01-30 |
海富通沪港深混合 |
1.1215 |
-1.87% |
| 2024-01-29 |
海富通沪港深混合 |
1.1429 |
-0.03% |
| 2024-01-26 |
海富通沪港深混合 |
1.1432 |
-1.52% |
| 2024-01-25 |
海富通沪港深混合 |
1.1608 |
1.56% |
| 2024-01-24 |
海富通沪港深混合 |
1.1430 |
2.65% |
| 2024-01-23 |
海富通沪港深混合 |
1.1135 |
2.10% |
| 2024-01-22 |
海富通沪港深混合 |
1.0906 |
-3.37% |
| 2024-01-19 |
海富通沪港深混合 |
1.1286 |
-1.23% |
| 2024-01-18 |
海富通沪港深混合 |
1.1426 |
0.42% |
| 2024-01-17 |
海富通沪港深混合 |
1.1378 |
-3.56% |
| 2024-01-16 |
海富通沪港深混合 |
1.1798 |
-1.14% |
| 2024-01-15 |
海富通沪港深混合 |
1.1934 |
0.17% |
| 2024-01-12 |
海富通沪港深混合 |
1.1914 |
0.17% |
| 2024-01-11 |
海富通沪港深混合 |
1.1894 |
0.73% |
| 2024-01-10 |
海富通沪港深混合 |
1.1808 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
海富通沪港深混合 |
1.1816 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
海富通沪港深混合 |
1.1800 |
-1.70% |
| 2024-01-05 |
海富通沪港深混合 |
1.2004 |
-0.17% |
| 2024-01-04 |
海富通沪港深混合 |
1.2025 |
0.34% |
| 2024-01-03 |
海富通沪港深混合 |
1.1984 |
-0.19% |
| 2024-01-02 |
海富通沪港深混合 |
1.2007 |
-0.70% |
| 2023-12-29 |
海富通沪港深混合 |
1.2092 |
0.20% |
| 2023-12-28 |
海富通沪港深混合 |
1.2068 |
2.32% |
| 2023-12-27 |
海富通沪港深混合 |
1.1794 |
1.32% |
| 2023-12-26 |
海富通沪港深混合 |
1.1640 |
-0.08% |
| 2023-12-25 |
海富通沪港深混合 |
1.1649 |
-0.07% |
| 2023-12-22 |
海富通沪港深混合 |
1.1657 |
-1.84% |
| 2023-12-21 |
海富通沪港深混合 |
1.1876 |
0.22% |
| 2023-12-20 |
海富通沪港深混合 |
1.1850 |
-0.04% |
| 2023-12-19 |
海富通沪港深混合 |
1.1855 |
-0.57% |
| 2023-12-18 |
海富通沪港深混合 |
1.1923 |
-0.94% |
| 2023-12-15 |
海富通沪港深混合 |
1.2036 |
1.22% |
| 2023-12-14 |
海富通沪港深混合 |
1.1891 |
0.75% |
| 2023-12-13 |
海富通沪港深混合 |
1.1803 |
-1.49% |
| 2023-12-12 |
海富通沪港深混合 |
1.1981 |
1.05% |
| 2023-12-11 |
海富通沪港深混合 |
1.1857 |
-0.53% |
| 2023-12-08 |
海富通沪港深混合 |
1.1920 |
-0.51% |
| 2023-12-07 |
海富通沪港深混合 |
1.1981 |
-0.55% |
| 2023-12-06 |
海富通沪港深混合 |
1.2047 |
0.83% |
| 2023-12-05 |
海富通沪港深混合 |
1.1948 |
-1.37% |
| 2023-12-04 |
海富通沪港深混合 |
1.2114 |
-1.08% |
| 2023-12-01 |
海富通沪港深混合 |
1.2246 |
-0.95% |
| 2023-11-30 |
海富通沪港深混合 |
1.2364 |
0.09% |
| 2023-11-29 |
海富通沪港深混合 |
1.2353 |
-1.87% |
| 2023-11-28 |
海富通沪港深混合 |
1.2589 |
-0.81% |
| 2023-11-27 |
海富通沪港深混合 |
1.2692 |
-0.31% |
| 2023-11-24 |
海富通沪港深混合 |
1.2732 |
-1.91% |
| 2023-11-23 |
海富通沪港深混合 |
1.2980 |
0.97% |
| 2023-11-22 |
海富通沪港深混合 |
1.2855 |
-0.18% |
| 2023-11-20 |
海富通沪港深混合 |
1.2900 |
1.49% |
| 2023-11-17 |
海富通沪港深混合 |
1.2711 |
-1.12% |
| 2023-11-16 |
海富通沪港深混合 |
1.2855 |
-1.42% |
| 2023-11-15 |
海富通沪港深混合 |
1.3040 |
3.03% |
| 2023-11-14 |
海富通沪港深混合 |
1.2656 |
-0.19% |
| 2023-11-13 |
海富通沪港深混合 |
1.2680 |
0.75% |
| 2023-11-10 |
海富通沪港深混合 |
1.2586 |
-1.19% |
| 2023-11-09 |
海富通沪港深混合 |
1.2738 |
-0.23% |
| 2023-11-08 |
海富通沪港深混合 |
1.2767 |
-0.79% |
| 2023-11-07 |
海富通沪港深混合 |
1.2869 |
-1.63% |
| 2023-11-06 |
海富通沪港深混合 |
1.3082 |
1.84% |
| 2023-11-03 |
海富通沪港深混合 |
1.2846 |
2.43% |
| 2023-11-02 |
海富通沪港深混合 |
1.2541 |
0.19% |
| 2023-11-01 |
海富通沪港深混合 |
1.2517 |
-0.39% |
| 2023-10-31 |
海富通沪港深混合 |
1.2566 |
-1.33% |
| 2023-10-30 |
海富通沪港深混合 |
1.2736 |
0.22% |
| 2023-10-27 |
海富通沪港深混合 |
1.2708 |
1.62% |
| 2023-10-26 |
海富通沪港深混合 |
1.2505 |
0.08% |
| 2023-10-25 |
海富通沪港深混合 |
1.2495 |
0.24% |
| 2023-10-24 |
海富通沪港深混合 |
1.2465 |
-0.27% |
| 2023-10-23 |
海富通沪港深混合 |
1.2499 |
-0.18% |
| 2023-10-20 |
海富通沪港深混合 |
1.2522 |
-1.09% |
| 2023-10-19 |
海富通沪港深混合 |
1.2660 |
-2.22% |
| 2023-10-18 |
海富通沪港深混合 |
1.2947 |
-0.44% |
| 2023-10-17 |
海富通沪港深混合 |
1.3004 |
0.58% |
| 2023-10-16 |
海富通沪港深混合 |
1.2929 |
-1.25% |
| 2023-10-13 |
海富通沪港深混合 |
1.3092 |
-1.58% |
| 2023-10-12 |
海富通沪港深混合 |
1.3302 |
2.41% |
| 2023-10-11 |
海富通沪港深混合 |
1.2989 |
1.08% |
| 2023-10-10 |
海富通沪港深混合 |
1.2850 |
0.52% |
| 2023-10-09 |
海富通沪港深混合 |
1.2784 |
0.13% |
| 2023-09-28 |
海富通沪港深混合 |
1.2768 |
-0.21% |
| 2023-09-27 |
海富通沪港深混合 |
1.2795 |
-0.08% |
| 2023-09-26 |
海富通沪港深混合 |
1.2805 |
-1.17% |
| 2023-09-25 |
海富通沪港深混合 |
1.2956 |
-1.80% |
| 2023-09-22 |
海富通沪港深混合 |
1.3193 |
1.72% |
| 2023-09-21 |
海富通沪港深混合 |
1.2970 |
-0.74% |
| 2023-09-20 |
海富通沪港深混合 |
1.3067 |
-0.49% |
| 2023-09-19 |
海富通沪港深混合 |
1.3132 |
0.76% |
| 2023-09-18 |
海富通沪港深混合 |
1.3033 |
-1.11% |
| 2023-09-15 |
海富通沪港深混合 |
1.3179 |
0.34% |
| 2023-09-14 |
海富通沪港深混合 |
1.3134 |
-0.05% |
| 2023-09-13 |
海富通沪港深混合 |
1.3141 |
-0.88% |
| 2023-09-12 |
海富通沪港深混合 |
1.3258 |
-0.74% |
| 2023-09-11 |
海富通沪港深混合 |
1.3357 |
0.55% |
| 2023-09-08 |
海富通沪港深混合 |
1.3284 |
0.19% |
| 2023-09-07 |
海富通沪港深混合 |
1.3259 |
-1.30% |
| 2023-09-06 |
海富通沪港深混合 |
1.3434 |
-0.32% |
| 2023-09-05 |
海富通沪港深混合 |
1.3477 |
-1.79% |
| 2023-09-04 |
海富通沪港深混合 |
1.3723 |
2.43% |
| 2023-09-01 |
海富通沪港深混合 |
1.3398 |
0.04% |
| 2023-08-31 |
海富通沪港深混合 |
1.3392 |
-0.28% |
| 2023-08-30 |
海富通沪港深混合 |
1.3430 |
-0.07% |
| 2023-08-29 |
海富通沪港深混合 |
1.3439 |
1.68% |
| 2023-08-28 |
海富通沪港深混合 |
1.3217 |
0.56% |
| 2023-08-25 |
海富通沪港深混合 |
1.3144 |
-1.42% |
| 2023-08-24 |
海富通沪港深混合 |
1.3333 |
1.66% |
| 2023-08-23 |
海富通沪港深混合 |
1.3115 |
-0.42% |
| 2023-08-22 |
海富通沪港深混合 |
1.3170 |
1.12% |
| 2023-08-21 |
海富通沪港深混合 |
1.3024 |
-1.74% |
| 2023-08-18 |
海富通沪港深混合 |
1.3255 |
-1.64% |
| 2023-08-17 |
海富通沪港深混合 |
1.3476 |
0.83% |
| 2023-08-16 |
海富通沪港深混合 |
1.3365 |
-0.64% |
| 2023-08-15 |
海富通沪港深混合 |
1.3451 |
-0.74% |
| 2023-08-14 |
海富通沪港深混合 |
1.3551 |
-0.62% |
| 2023-08-11 |
海富通沪港深混合 |
1.3636 |
-1.66% |
| 2023-08-10 |
海富通沪港深混合 |
1.3866 |
0.27% |
| 2023-08-09 |
海富通沪港深混合 |
1.3828 |
0.08% |
| 2023-08-08 |
海富通沪港深混合 |
1.3817 |
-1.06% |
| 2023-08-07 |
海富通沪港深混合 |
1.3965 |
-1.08% |
| 2023-08-04 |
海富通沪港深混合 |
1.4118 |
0.33% |
| 2023-08-03 |
海富通沪港深混合 |
1.4071 |
-0.06% |
| 2023-08-02 |
海富通沪港深混合 |
1.4080 |
-1.59% |
| 2023-08-01 |
海富通沪港深混合 |
1.4308 |
-0.51% |
| 2023-07-31 |
海富通沪港深混合 |
1.4382 |
1.11% |
| 2023-07-28 |
海富通沪港深混合 |
1.4224 |
1.69% |
| 2023-07-27 |
海富通沪港深混合 |
1.3988 |
1.42% |
| 2023-07-26 |
海富通沪港深混合 |
1.3792 |
-0.20% |
| 2023-07-25 |
海富通沪港深混合 |
1.3819 |
4.60% |
| 2023-07-24 |
海富通沪港深混合 |
1.3211 |
-1.23% |
| 2023-07-21 |
海富通沪港深混合 |
1.3375 |
0.20% |
| 2023-07-20 |
海富通沪港深混合 |
1.3348 |
-0.29% |
| 2023-07-19 |
海富通沪港深混合 |
1.3387 |
-0.27% |
| 2023-07-18 |
海富通沪港深混合 |
1.3423 |
-1.43% |
| 2023-07-17 |
海富通沪港深混合 |
1.3618 |
-0.07% |
| 2023-07-14 |
海富通沪港深混合 |
1.3628 |
-0.41% |
| 2023-07-13 |
海富通沪港深混合 |
1.3684 |
2.10% |
| 2023-07-12 |
海富通沪港深混合 |
1.3403 |
0.77% |
| 2023-07-11 |
海富通沪港深混合 |
1.3301 |
1.13% |
| 2023-07-10 |
海富通沪港深混合 |
1.3152 |
-0.29% |
| 2023-07-07 |
海富通沪港深混合 |
1.3190 |
-0.72% |
| 2023-07-06 |
海富通沪港深混合 |
1.3286 |
-1.76% |
| 2023-07-05 |
海富通沪港深混合 |
1.3524 |
-1.46% |
| 2023-07-04 |
海富通沪港深混合 |
1.3725 |
0.42% |
| 2023-07-03 |
海富通沪港深混合 |
1.3668 |
2.21% |
| 2023-06-30 |
海富通沪港深混合 |
1.3372 |
0.22% |
| 2023-06-29 |
海富通沪港深混合 |
1.3342 |
-0.83% |
| 2023-06-28 |
海富通沪港深混合 |
1.3453 |
0.59% |
| 2023-06-27 |
海富通沪港深混合 |
1.3374 |
1.97% |
| 2023-06-26 |
海富通沪港深混合 |
1.3116 |
-1.46% |
| 2023-06-21 |
海富通沪港深混合 |
1.3310 |
-1.66% |
| 2023-06-20 |
海富通沪港深混合 |
1.3535 |
-0.93% |
| 2023-06-19 |
海富通沪港深混合 |
1.3662 |
-1.04% |
| 2023-06-16 |
海富通沪港深混合 |
1.3805 |
0.97% |
| 2023-06-15 |
海富通沪港深混合 |
1.3673 |
2.35% |
| 2023-06-14 |
海富通沪港深混合 |
1.3359 |
0.17% |
| 2023-06-13 |
海富通沪港深混合 |
1.3336 |
0.69% |
| 2023-06-12 |
海富通沪港深混合 |
1.3245 |
0.71% |
| 2023-06-09 |
海富通沪港深混合 |
1.3152 |
0.46% |
| 2023-06-08 |
海富通沪港深混合 |
1.3092 |
0.56% |
| 2023-06-07 |
海富通沪港深混合 |
1.3019 |
0.79% |
| 2023-06-06 |
海富通沪港深混合 |
1.2917 |
0.09% |
| 2023-06-05 |
海富通沪港深混合 |
1.2906 |
0.03% |
| 2023-06-02 |
海富通沪港深混合 |
1.2902 |
3.70% |
| 2023-06-01 |
海富通沪港深混合 |
1.2442 |
0.56% |
| 2023-05-31 |
海富通沪港深混合 |
1.2373 |
-1.90% |
| 2023-05-30 |
海富通沪港深混合 |
1.2612 |
0.65% |
| 2023-05-29 |
海富通沪港深混合 |
1.2530 |
-1.88% |
| 2023-05-26 |
海富通沪港深混合 |
1.2770 |
0.39% |
| 2023-05-25 |
海富通沪港深混合 |
1.2721 |
-1.44% |
| 2023-05-24 |
海富通沪港深混合 |
1.2907 |
-1.55% |
| 2023-05-23 |
海富通沪港深混合 |
1.3110 |
-0.86% |
| 2023-05-22 |
海富通沪港深混合 |
1.3224 |
1.08% |
| 2023-05-19 |
海富通沪港深混合 |
1.3083 |
-0.11% |
| 2023-05-18 |
海富通沪港深混合 |
1.3097 |
0.48% |
| 2023-05-17 |
海富通沪港深混合 |
1.3034 |
-1.66% |
| 2023-05-16 |
海富通沪港深混合 |
1.3254 |
-0.39% |
| 2023-05-15 |
海富通沪港深混合 |
1.3306 |
2.01% |
| 2023-05-12 |
海富通沪港深混合 |
1.3044 |
-0.83% |
| 2023-05-11 |
海富通沪港深混合 |
1.3153 |
-0.41% |
| 2023-05-10 |
海富通沪港深混合 |
1.3207 |
0.14% |
| 2023-05-09 |
海富通沪港深混合 |
1.3188 |
-1.96% |
| 2023-05-08 |
海富通沪港深混合 |
1.3452 |
0.34% |
| 2023-05-05 |
海富通沪港深混合 |
1.3407 |
-0.01% |
| 2023-05-04 |
海富通沪港深混合 |
1.3409 |
-0.31% |
