今年以来海富通沪港深灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围海富通沪港深混合519139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
海富通沪港深混合 |
1.2942 |
0.29% |
| 2024-04-29 |
海富通沪港深混合 |
1.2905 |
0.16% |
| 2024-04-26 |
海富通沪港深混合 |
1.2885 |
1.99% |
| 2024-04-25 |
海富通沪港深混合 |
1.2633 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
海富通沪港深混合 |
1.2600 |
1.66% |
| 2024-04-23 |
海富通沪港深混合 |
1.2394 |
0.52% |
| 2024-04-22 |
海富通沪港深混合 |
1.2330 |
-0.30% |
| 2024-04-19 |
海富通沪港深混合 |
1.2367 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
海富通沪港深混合 |
1.2486 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
海富通沪港深混合 |
1.2435 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
海富通沪港深混合 |
1.2307 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
海富通沪港深混合 |
1.2514 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
海富通沪港深混合 |
1.2503 |
-1.29% |
| 2024-04-11 |
海富通沪港深混合 |
1.2667 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
海富通沪港深混合 |
1.2693 |
1.37% |
| 2024-04-09 |
海富通沪港深混合 |
1.2522 |
0.89% |
| 2024-04-08 |
海富通沪港深混合 |
1.2411 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
海富通沪港深混合 |
1.2451 |
-0.81% |
| 2024-04-02 |
海富通沪港深混合 |
1.2553 |
2.00% |
| 2024-04-01 |
海富通沪港深混合 |
1.2307 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
海富通沪港深混合 |
1.2290 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
海富通沪港深混合 |
1.2258 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
海富通沪港深混合 |
1.2081 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
海富通沪港深混合 |
1.2075 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
海富通沪港深混合 |
1.2035 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
海富通沪港深混合 |
1.2088 |
-2.06% |
| 2024-03-21 |
海富通沪港深混合 |
1.2342 |
0.97% |
| 2024-03-20 |
海富通沪港深混合 |
1.2223 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
海富通沪港深混合 |
1.2203 |
-1.08% |
| 2024-03-18 |
海富通沪港深混合 |
1.2336 |
0.70% |
| 2024-03-15 |
海富通沪港深混合 |
1.2250 |
-0.75% |
| 2024-03-14 |
海富通沪港深混合 |
1.2343 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
海富通沪港深混合 |
1.2378 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
海富通沪港深混合 |
1.2337 |
1.23% |
| 2024-03-11 |
海富通沪港深混合 |
1.2187 |
0.39% |
| 2024-03-08 |
海富通沪港深混合 |
1.2140 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
海富通沪港深混合 |
1.2015 |
-0.60% |
| 2024-03-06 |
海富通沪港深混合 |
1.2088 |
1.47% |
| 2024-03-05 |
海富通沪港深混合 |
1.1913 |
-1.45% |
| 2024-03-04 |
海富通沪港深混合 |
1.2088 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
海富通沪港深混合 |
1.2020 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
海富通沪港深混合 |
1.1917 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
海富通沪港深混合 |
1.1870 |
-1.27% |
| 2024-02-27 |
海富通沪港深混合 |
1.2023 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
海富通沪港深混合 |
1.1937 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
海富通沪港深混合 |
1.1972 |
-0.21% |
| 2024-02-22 |
海富通沪港深混合 |
1.1997 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
海富通沪港深混合 |
1.1839 |
1.61% |
| 2024-02-20 |
海富通沪港深混合 |
1.1651 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
海富通沪港深混合 |
1.1577 |
1.38% |
| 2024-02-08 |
海富通沪港深混合 |
1.1419 |
0.08% |
| 2024-02-07 |
海富通沪港深混合 |
1.1410 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
海富通沪港深混合 |
1.1376 |
3.76% |
| 2024-02-05 |
海富通沪港深混合 |
1.0964 |
-1.04% |
| 2024-02-02 |
海富通沪港深混合 |
1.1079 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
海富通沪港深混合 |
1.1105 |
0.45% |
| 2024-01-31 |
海富通沪港深混合 |
1.1055 |
-1.43% |
| 2024-01-30 |
海富通沪港深混合 |
1.1215 |
-1.87% |
| 2024-01-29 |
海富通沪港深混合 |
1.1429 |
-0.03% |
| 2024-01-26 |
海富通沪港深混合 |
1.1432 |
-1.52% |
| 2024-01-25 |
海富通沪港深混合 |
1.1608 |
1.56% |
| 2024-01-24 |
海富通沪港深混合 |
1.1430 |
2.65% |
| 2024-01-23 |
海富通沪港深混合 |
1.1135 |
2.10% |
| 2024-01-22 |
海富通沪港深混合 |
1.0906 |
-3.37% |
| 2024-01-19 |
海富通沪港深混合 |
1.1286 |
-1.23% |
| 2024-01-18 |
海富通沪港深混合 |
1.1426 |
0.42% |
| 2024-01-17 |
海富通沪港深混合 |
1.1378 |
-3.56% |
| 2024-01-16 |
海富通沪港深混合 |
1.1798 |
-1.14% |
| 2024-01-15 |
海富通沪港深混合 |
1.1934 |
0.17% |
| 2024-01-12 |
海富通沪港深混合 |
1.1914 |
0.17% |
| 2024-01-11 |
海富通沪港深混合 |
1.1894 |
0.73% |
| 2024-01-10 |
海富通沪港深混合 |
1.1808 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
海富通沪港深混合 |
1.1816 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
海富通沪港深混合 |
1.1800 |
-1.70% |
| 2024-01-05 |
海富通沪港深混合 |
1.2004 |
-0.17% |
| 2024-01-04 |
海富通沪港深混合 |
1.2025 |
0.34% |
| 2024-01-03 |
海富通沪港深混合 |
1.1984 |
-0.19% |
| 2024-01-02 |
海富通沪港深混合 |
1.2007 |
-0.70% |
