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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通欣益混合C | 1.4304 | 0.56% |
| 海富通欣益混合A | 1.1663 | 0.56% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0677 | 0.35% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0865 | 0.34% |
| 海富通均衡甄选混合A | 0.8845 | 0.31% |
| 海富通改革驱动混合 | 1.8069 | 0.31% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.8616 | 0.30% |
| 上证转债 | 10.8330 | 0.28% |
| 海富回报 | 0.9883 | 0.28% |
| 海富通稳固收益债券C | 1.2284 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6643 | 4.27% |
| 科创红土 | 0.8931 | 4.25% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5804 | 3.05% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
| 地产基金 | 0.3684 | 2.99% |
