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| 日期 | 拆分 |
| 2015-06-04 | 每份份额折算1.02443份 |
| 2014-12-04 | 每份份额折算1.02407份 |
| 2014-06-04 | 每份份额折算1.02407份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合A | 0.4560 | 4.13% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4501 | 4.12% |
| 海富通内需热点混合 | 1.9777 | 3.27% |
| 海富精选 | 0.4523 | 2.75% |
| 海富通贰号 | 1.1712 | 2.68% |
| 海富通创业板增强A | 1.1043 | 2.62% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6863 | 2.62% |
| 海富通科技创新混合A | 0.7135 | 2.62% |
| 海富通创业板增强C | 1.0727 | 2.61% |
| 海富通成长价值混合A | 0.5890 | 2.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |